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CAM
Caprin Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 64.1 M
Rotación
34.78%
Rendimiento estimado a 1 año
9.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.49%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.09%
Rendimiento estimado a 3 años
-7.87%
Rendimiento estimado a 5 años
-4.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 64.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.5 M
(-7.9%)
Flujo de capital
-USD 7.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.83%
Posición
23
Nuevas
6
Aumentadas
3
Reducidas
11
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.7 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 3.55 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 181 k |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 150 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.59 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 4.29 M |
| 3 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+USD 4.04 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.05 M |
| 5 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+USD 363 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 14.8 M | 23.13% |
315,464
-92,135
| -23% | -USD 4.29 M |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
2
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2141 M
| USD 13.7 M | 21.31% |
299,453
-90,291
| -23% | -USD 4.04 M |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 11.4 M | 17.8% |
108,111
-44,064
| -29% | -USD 4.59 M |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 8.8 M | 13.73% |
90,741
-21,244
| -19% | -USD 2.05 M |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 5.15 M | 8.04% |
104,064
+75,761
| +268% | +USD 3.7 M |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 3.56 M | 5.55% |
70,407
+70,331
| +92,541% | +USD 3.55 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 2.29 M | 3.57% |
45,486
-3,585
| -7% | -USD 180 k |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 1.06 M | 1.65% |
+13,617
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 1.01 M | 1.57% |
20,375
-3,105
| -13% | -USD 152 k |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
|
10
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1601 M
| USD 945 k | 1.47% |
18,029
-7,031
| -28% | -USD 363 k |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 309 k | 0.48% |
6,198
-3,731
| -38% | -USD 185 k |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
12
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 277 k | 0.43% |
4,938
| – | – |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 193 k | 0.3% |
4,233
+4,029
| +1,975% | +USD 181 k |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 150 k | 0.23% |
+1,846
| Nuevas | +USD 150 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
| USD 132 k | 0.21% |
2,604
-1,058
| -29% | -USD 53.5 k |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
16
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 855 M
| USD 75.1 k | 0.12% |
2,920
-1,611
| -36% | -USD 41.3 k |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
17
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 486 M
| USD 72.2 k | 0.11% |
3,243
-1,368
| -30% | -USD 30.1 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 59.7 k | 0.09% |
+794
| Nuevas | +USD 59.3 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 55.6 k | 0.09% |
+581
| Nuevas | +USD 55.8 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
20
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
| USD 36.5 k | 0.06% |
+1,590
| Nuevas | +USD 36 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 29.5 k | 0.05% |
+600
| Nuevas | +USD 29.2 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| – | – |
-521
| Cerradas | -USD 12.4 k | – |
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| – | – |
-168
| Cerradas | -USD 17.6 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Caprin Asset Management en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Caprin Asset Management mantenía 23 posiciones valuadas en USD 64.1 M, un 7.9% menos que los USD 69.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
Caprin Asset Management registró retiros netos por USD 7.2 M en T4 2022, cerró 2 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue iShares TIPS Bond ETF, una posición estimada en USD 17.6 k que vendió por completo.
Contra la tendencia, Caprin Asset Management abrió una nueva posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF por valor de USD 1.06 M.
- La mayor compra de Caprin Asset Management en T4 2022 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 13,617 acciones por un valor de USD 1.06 M.
- Caprin Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 3.7 M.
- La mayor reducción de Caprin Asset Management durante T4 2022 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.59 M.
- Caprin Asset Management cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 17.6 k.
- Las diez principales posiciones de Caprin Asset Management representan 98% de su cartera de USD 64.1 M en T4 2022.
- Caprin Asset Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Caprin Asset Management cayó 7.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 64.1 M.
Según el Informe 13F de Caprin Asset Management correspondiente a T4 2022, presentado el 24 ene 2023.