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LCH

Lee Capital Holdings Portfolio-Positionen

AUM 65,4 Mio. $ Umschlag 25,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-20,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
65,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,82 Mio. $
Kapitalfluss
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,04 %
Position
39
Neu
5
Aufgestockt
7
Reduziert
8
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+1,51 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+1,13 Mio. $
3
NFE-Symbol
New Fortress Energy
NFE
+881.539 $
4
MP-Symbol
MP Materials
MP
+557.986 $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+401.488 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+11 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+2,41 Mio. $
3
MAT-Symbol
Mattel
MAT
+1,52 Mio. $
4
F-Symbol
Ford
F
+896.000 $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+263.324 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,76 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,87 %
3 Technologie 16,75 %
4 Kommunikationsdienste 12,38 %
5 Basiskonsumgüter 7,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
5,42 Mio. $ 8,28 %
22.600
-500
-2 % -119.993 $
2018 Q2
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
5,2 Mio. $ 7,94 %
40.000
– –
2018 Q2
18 Quartale
ARES-Symbol
3
Ares Management
ARES
25,7 Mrd. $
4,79 Mio. $ 7,32 %
70.000
– –
2018 Q2
18 Quartale
HD-Symbol
4
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,74 Mio. $ 7,24 %
15.000
– –
2018 Q2
18 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
3,84 Mio. $ 5,86 %
43.500
-900
-2 % -85.531 $
2018 Q2
18 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
3,55 Mio. $ 5,42 %
40.000
– –
2018 Q2
18 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
540 Mrd. $
3,48 Mio. $ 5,31 %
10.000
-800
-7 % -263.324 $
2018 Q2
18 Quartale
ARCC-Symbol
8
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
3,37 Mio. $ 5,15 %
182.500
– –
2018 Q2
18 Quartale
BA-Symbol
9
Boeing
BA
151 Mrd. $
2,86 Mio. $ 4,37 %
15.000
– –
2021 Q1
7 Quartale
PEP-Symbol
10
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
2,71 Mio. $ 4,14 %
15.000
– –
2018 Q2
18 Quartale
SPY-Symbol
11
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
2,49 Mio. $ 3,8 %
6.500
+2.600
+67 % +999.313 $
2022 Q2
2 Quartale
SYK-Symbol
12
Stryker
SYK
114 Mrd. $
2,44 Mio. $ 3,74 %
10.000
– –
2018 Q2
18 Quartale
MTN-Symbol
13
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
2,38 Mio. $ 3,64 %
10.000
– –
2018 Q2
18 Quartale
NKE-Symbol
14
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
1,76 Mio. $ 2,68 %
15.000
– –
2018 Q2
18 Quartale
ULTA-Symbol
15
Ulta Beauty
ULTA
25,3 Mrd. $
1,64 Mio. $ 2,51 %
+3.500
Neu +1,51 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
1,52 Mio. $ 2,32 %
10.000
– –
2018 Q2
18 Quartale
NFE-Symbol
17
New Fortress Energy
NFE
21,7 Mio. $
1,5 Mio. $ 2,28 %
705
+365
+107 % +881.539 $
2022 Q2
2 Quartale
TECK-Symbol
18
Teck Resources
TECK
31,1 Mrd. $
1,32 Mio. $ 2,02 %
35.000
– –
2022 Q2
2 Quartale
GPRE-Symbol
19
Green Plains
GPRE
992 Mio. $
1,23 Mio. $ 1,88 %
40.250
+250
+0,6 % +7.706 $
2022 Q2
2 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,85 %
+12.000
Neu +1,13 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
AR-Symbol
21
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,54 %
32.500
-2.500
-7 % -86.364 $
2022 Q2
2 Quartale
BAC-Symbol
22
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
993.600 $ 1,52 %
30.000
-70.000
-70 % -2,41 Mio. $
2018 Q2
18 Quartale
MP-Symbol
23
MP Materials
MP
6,94 Mrd. $
811.316 $ 1,24 %
33.415
+18.415
+123 % +557.986 $
2022 Q2
2 Quartale
CL-Symbol
24
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
787.900 $ 1,2 %
10.000
– –
2018 Q2
18 Quartale
CSTM-Symbol
25
Put
Constellium
CSTM
3,46 Mrd. $
768.950 $ 1,17 %
65.000
+10.000
+18 % +116.857 $
2022 Q2
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SCFS
S.C. Financial Services Scottsdale, Arizona 65 Mio. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGMPI
Spark Growth Management Partners II Boston, Massachusetts 66,6 Mio. $ AUM 51,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Caprin Asset Management Henrico, Virginia 64,1 Mio. $ AUM 9,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
Telemetry Investments New York 63,3 Mio. $ AUM 0,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
SBK Financial Richmond, Virginia 63,1 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HJMC
Hellman Jordan Management Company Quincy, Massachusetts 58,9 Mio. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Capital Financial Services Clifton Park, New York 72,5 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Abanco Investors Middletown, Rhode Island 57,9 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lee Capital Holdings für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Lee Capital Holdings 39 Positionen im Wert von 65,4 Mio. $, ein Rückgang um 8,2 % gegenüber 71,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Lee Capital Holdings zog im Q4 2022 netto 11,3 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Lee Capital Holdings eine neue Position in Ulta Beauty im Wert von 1,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lee Capital Holdings im Q4 2022 war Ulta Beauty: 3.500 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
  • Lee Capital Holdings hat seine Position in New Fortress Energy in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 881.539 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lee Capital Holdings im Q4 2022 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 2,41 Mio. $.
  • Lee Capital Holdings hat seine Position in Amazon im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lee Capital Holdings machen im Q4 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,4 Mio. $ aus.
  • Lee Capital Holdings eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Lee Capital Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 65,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lee Capital Holdings für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .