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LCH
Lee Capital Holdings 投資組合持股
AUM
US$6545萬
週轉率
25.64%
1年估算報酬率
20.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.71%
1年估算報酬率
-20.44%
3年估算報酬率
+34.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6545萬
AUM 成長
-US$582萬
(-8.2%)
資金流向
-US$1129萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.04%
持股
39
新
5
增持
7
減碼
8
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$151萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$113萬 |
| 3 |
New Fortress Energy
NFE
|
+US$88.2萬 |
| 4 |
MP Materials
MP
|
+US$55.8萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$40.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1098萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$241萬 |
| 3 |
Mattel
MAT
|
+US$152萬 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$89.6萬 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$26.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.76% |
| 2 | 非必需消費品 | 16.87% |
| 3 | 資訊科技 | 16.75% |
| 4 | 通訊服務 | 12.38% |
| 5 | 必需消費品 | 7.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$542萬 | 8.28% |
22,600
-500
| -2% | -US$12萬 |
2018 Q2
18個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$520萬 | 7.94% |
40,000
| – | – |
2018 Q2
18個季度
|
|
3
Ares Management
ARES
US$306億
| US$479萬 | 7.32% |
70,000
| – | – |
2018 Q2
18個季度
|
|
4
Home Depot
HD
US$3479億
| US$474萬 | 7.24% |
15,000
| – | – |
2018 Q2
18個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$384萬 | 5.86% |
43,500
-900
| -2% | -US$8.55萬 |
2018 Q2
18個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$355萬 | 5.42% |
40,000
| – | – |
2018 Q2
18個季度
|
|
|
7
Mastercard
MA
US$5760億
| US$348萬 | 5.31% |
10,000
-800
| -7% | -US$26.3萬 |
2018 Q2
18個季度
|
|
8
Ares Capital
ARCC
US$138億
| US$337萬 | 5.15% |
182,500
| – | – |
2018 Q2
18個季度
|
|
9
Boeing
BA
US$1359億
| US$286萬 | 4.37% |
15,000
| – | – |
2021 Q1
7個季度
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$271萬 | 4.14% |
15,000
| – | – |
2018 Q2
18個季度
|
|
11
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$249萬 | 3.8% |
6,500
+2,600
| +67% | +US$100萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
12
Stryker
SYK
US$1179億
| US$244萬 | 3.74% |
10,000
| – | – |
2018 Q2
18個季度
|
|
13
Vail Resorts
MTN
US$54.5億
| US$238萬 | 3.64% |
10,000
| – | – |
2018 Q2
18個季度
|
|
14
Nike
NKE
US$564億
| US$176萬 | 2.68% |
15,000
| – | – |
2018 Q2
18個季度
|
|
|
15
Ulta Beauty
ULTA
US$282億
| US$164萬 | 2.51% |
+3,500
| 新 | +US$151萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$152萬 | 2.32% |
10,000
| – | – |
2018 Q2
18個季度
|
|
|
17
New Fortress Energy
NFE
US$2114萬
| US$150萬 | 2.28% |
705
+365
| +107% | +US$88.2萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
18
Teck Resources
TECK
US$296億
| US$132萬 | 2.02% |
35,000
| – | – |
2022 Q2
2個季度
|
|
19
Green Plains
GPRE
US$9.41億
| US$123萬 | 1.88% |
40,250
+250
| +0.6% | +US$7,706 |
2022 Q2
2個季度
|
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$121萬 | 1.85% |
+12,000
| 新 | +US$113萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
21
Antero Resources
AR
US$119億
| US$101萬 | 1.54% |
32,500
-2,500
| -7% | -US$8.64萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$99.4萬 | 1.52% |
30,000
-70,000
| -70% | -US$241萬 |
2018 Q2
18個季度
|
|
|
23
MP Materials
MP
US$69.1億
| US$81.1萬 | 1.24% |
33,415
+18,415
| +123% | +US$55.8萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
US$792億
| US$78.8萬 | 1.2% |
10,000
| – | – |
2018 Q2
18個季度
|
|
25
賣權
Constellium
CSTM
US$30.1億
| US$76.9萬 | 1.17% |
65,000
+10,000
| +18% | +US$11.7萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
相似基金
TI
CFS
AI
Lee Capital Holdings的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Lee Capital Holdings持有39個部位，管理資產為US$6545萬，較前一季的US$7126萬減少8.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Lee Capital Holdings於2022年第4季淨撤出US$1129萬，平倉5個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是Amazon，這筆估值約為US$1098萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的22%，較前一季的20%上升，其次為非必需消費品和資訊科技。
與趨勢相反，Lee Capital Holdings新建了Ulta Beauty的部位，價值US$164萬。
- Lee Capital Holdings在2022年第4季最大筆買進的是Ulta Beauty：共買進3,500股，價值US$164萬。
- Lee Capital Holdings在2022年第4季增持New Fortress Energy的幅度最大，估計增加US$88.2萬。
- Lee Capital Holdings在2022年第4季最大幅度減持的標的是Bank of America，估計減持了US$241萬。
- Lee Capital Holdings於2022年第4季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$1098萬。
- 在2022年第4季，Lee Capital Holdings的投資組合規模為US$6545萬，前十大持股占61%。
- Lee Capital Holdings在2022年第4季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Lee Capital Holdings的投資組合價值較前一季下跌8.2%，降至US$6545萬。
根據Lee Capital Holdings的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月14日提交。