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CFS
Capital Financial Services 投資組合持股
AUM
US$7247萬
週轉率
3.75%
1年估算報酬率
12.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.92%
1年估算報酬率
-12.95%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7247萬
AUM 成長
+US$483萬
(+7.1%)
資金流向
-US$217萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.87%
持股
80
新
2
增持
2
減碼
62
已平倉
1
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$21.3萬 |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$19.2萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$18.1萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$14.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$27.7萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$26.2萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$19.7萬 |
| 4 |
NV5 Global
NVEE
|
+US$16.9萬 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$14.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.07% |
| 2 | 醫療保健 | 18.21% |
| 3 | 金融 | 15.68% |
| 4 | 工業 | 12.04% |
| 5 | 其他 | 7.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$471萬 | 6.5% |
36,240
-1,830
| -5% | -US$26.2萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
2
已下市
NV5 Global
NVEE
| US$461萬 | 6.37% |
139,476
-4,860
| -3% | -US$16.9萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$400萬 | 5.52% |
12,953
-665
| -5% | -US$19.7萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
4
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$367萬 | 5.06% |
71,624
-3,075
| -4% | -US$14.7萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
5
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$280萬 | 3.86% |
92,248
-4,400
| -5% | -US$13.5萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
6
United Rentals
URI
US$641億
| US$252萬 | 3.47% |
7,079
-290
| -4% | -US$9.5萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
7
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$212萬 | 2.93% |
2,994
-70
| -2% | -US$4.67萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
8
Moderna
MRNA
US$870億
| US$209萬 | 2.88% |
11,639
-830
| -7% | -US$13.6萬 |
2021 Q3
5個季度
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409億
| US$191萬 | 2.64% |
5,500
-85
| -2% | -US$2.8萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$191萬 | 2.63% |
25,623
-1,475
| -5% | -US$10.7萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
11
Century Communities
CCS
US$15.5億
| US$170萬 | 2.34% |
33,960
-755
| -2% | -US$3.57萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
12
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.1億
| US$146萬 | 2.01% |
27,709
-2,375
| -8% | -US$11.3萬 |
2021 Q3
5個季度
|
|
|
TRTN
13
已下市
Triton International Limited
TRTN
| US$141萬 | 1.95% |
20,550
-785
| -4% | -US$4.97萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$139萬 | 1.92% |
5,807
-125
| -2% | -US$3萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$137萬 | 1.89% |
12,882
-343
| -3% | -US$3.66萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
16
Biogen
BIIB
US$344億
| US$134萬 | 1.85% |
4,835
-105
| -2% | -US$2.97萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
17
Verizon
VZ
US$1861億
| US$125萬 | 1.72% |
31,695
-450
| -1% | -US$1.7萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$124萬 | 1.71% |
29,400
-650
| -2% | -US$2.72萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$122萬 | 1.69% |
14,099
-200
| -1% | -US$1.91萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
20
Progressive
PGR
US$1268億
| US$122萬 | 1.69% |
9,440
-100
| -1% | -US$1.27萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$120萬 | 1.66% |
31,550
-1,700
| -5% | -US$6.68萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$118萬 | 1.63% |
5,700
-120
| -2% | -US$2.42萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$107萬 | 1.48% |
14,385
-450
| -3% | -US$3.47萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
24
Pultegroup
PHM
US$216億
| US$102萬 | 1.4% |
22,327
-20
| -0.1% | -US$843 |
2020 Q4
8個季度
|
|
25
CBRE Group
CBRE
US$385億
| US$101萬 | 1.4% |
13,177
-50
| -0.4% | -US$3,693 |
2020 Q4
8個季度
|
|
相似基金
S
SGMPI
LCH
PAM
SCFS
CAM
TI
SF
Capital Financial Services的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Capital Financial Services持有80個部位，價值US$7247萬，較前一季的US$6764萬增加7.1%。 其前十大持股占投資組合的42%。
2022年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.8%。 Capital Financial Services新增了2個部位，並退出1個部位，讓由80個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產22%，低於前一季的24%，其次為醫療保健和金融。
- Capital Financial Services在2022年第4季最大筆買進的是Eli Lilly：共買進600股，價值US$22萬。
- Capital Financial Services在2022年第4季增持Dimensional US Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$18.1萬。
- Capital Financial Services在2022年第4季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$26.2萬。
- Capital Financial Services於2022年第4季完全出清Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計賣出金額為US$27.7萬。
- 在2022年第4季，Capital Financial Services的投資組合規模為US$7247萬，前十大持股占42%。
- Capital Financial Services在2022年第4季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Capital Financial Services的投資組合價值較前一季上升7.1%，達到US$7247萬。
根據Capital Financial Services的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月23日提交。