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EVCM
Emerging Variant Capital Management 投資組合持股
AUM
US$9.05億
週轉率
57.14%
1年估算報酬率
22.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3%
1年估算報酬率
+22.98%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.05億
AUM 成長
+US$9.04億
(+74,906%)
資金流向
+US$979萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
14
新
3
增持
3
減碼
3
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Bradesco
BBD
|
+US$782萬 |
| 2 |
Gerdau
GGB
|
+US$773萬 |
| 3 |
Televisa
TV
|
+US$546萬 |
| 4 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$473萬 |
| 5 |
Vale
VALE
|
+US$30.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$1185萬 |
| 2 |
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
|
+US$313萬 |
| 3 |
Despegar.com
DESP
|
+US$141萬 |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 94.04% |
| 2 | 原物料 | 2.49% |
| 3 | 工業 | 2.13% |
| 4 | 金融 | 0.84% |
| 5 | 通訊服務 | 0.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$8.46億 | 93.47% |
3,700
+200
| +6% | +US$17.8萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
|
2
Vale
VALE
US$556億
| US$1697萬 | 1.87% |
370,000
+20,000
| +6% | +US$30.1萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
|
3
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129億
| US$1093萬 | 1.21% |
+466,400
| 新 | +US$473萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
4
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$6.76億
| US$836萬 | 0.92% |
1,130,384
-352,926
| -24% | -US$313萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
5
Gerdau
GGB
US$98.5億
| US$554萬 | 0.61% |
+1,796,760
| 新 | +US$773萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
6
已下市
Despegar.com
DESP
| US$513萬 | 0.57% |
2,365,543
-245,407
| -9% | -US$141萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
7
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040億
| US$471萬 | 0.52% |
904,134
-2,608,166
| -74% | -US$1185萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
|
8
Televisa
TV
US$13億
| US$456萬 | 0.5% |
+1,052,601
| 新 | +US$546萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
9
Banco Bradesco
BBD
US$443億
| US$288萬 | 0.32% |
3,043,000
+2,413,000
| +383% | +US$782萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
10
買權
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12億
| – | – |
-580,000
| 已平倉 | -US$3萬 | – |
|
|
11
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| – | – |
-654,000
| 已平倉 | -US$3萬 | – |
|
|
12
買權
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040億
| – | – |
-2,435,950
| 已平倉 | -US$5,000 | – |
|
13
買權
Petrobras
PBR
US$1676億
| – | – |
-270,000
| 已平倉 | -US$1.2萬 | – |
|
14
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$26.7萬 | – |
|
相似基金
Emerging Variant Capital Management的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Emerging Variant Capital Management持有14個部位，價值US$9.05億，較前一季的US$121萬增加74,906%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Emerging Variant Capital Management的2022年第4季申報資料顯示有新增3項、增加3檔、減碼3檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Gerdau：共1,796,760股，價值US$554萬。 最大的一筆賣出是Itaú Unibanco，估計金額為US$1185萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的94%，較前一季的69%上升，其次為原物料和工業。
- Emerging Variant Capital Management在2022年第4季最大筆買進的是Gerdau：共買進1,796,760股，價值US$554萬。
- Emerging Variant Capital Management在2022年第4季增持Banco Bradesco的幅度最大，估計增加US$782萬。
- Emerging Variant Capital Management在2022年第4季最大幅度減持的標的是Itaú Unibanco，估計減持了US$1185萬。
- Emerging Variant Capital Management於2022年第4季完全出清iShares MSCI Brazil ETF，估計賣出金額為US$3萬。
- 在2022年第4季，Emerging Variant Capital Management的投資組合規模為US$9.05億，前十大持股占100%。
- Emerging Variant Capital Management在2022年第4季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Emerging Variant Capital Management的投資組合價值較前一季上升74,906%，達到US$9.05億。
根據Emerging Variant Capital Management的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月13日提交。