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EVCM
Emerging Variant Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.05億
売買回転率
57.14%
推定1年リターン
22.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3%
1年予想リターン
+22.98%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.05億
運用資産残高の伸び率
+$9.04億
(+74,906%)
資金フロー
+$979万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
14
新規
3
買い増し
3
減少
3
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Bradesco
BBD
|
+$782万 |
| 2 |
Gerdau
GGB
|
+$773万 |
| 3 |
Televisa
TV
|
+$546万 |
| 4 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+$473万 |
| 5 |
Vale
VALE
|
+$30.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+$1185万 |
| 2 |
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
|
+$313万 |
| 3 |
Despegar.com
DESP
|
+$141万 |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+$3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 94.04% |
| 2 | 素材 | 2.49% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.13% |
| 4 | 金融 | 0.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mercado Libre
MELI
$930億
| $8.46億 | 93.47% |
3,700
+200
| +6% | +$17.8万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
|
2
Vale
VALE
$556億
| $1697万 | 1.87% |
370,000
+20,000
| +6% | +$30.1万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
|
3
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$129億
| $1093万 | 1.21% |
+466,400
| 新規 | +$473万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
4
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
$6.76億
| $836万 | 0.92% |
1,130,384
-352,926
| -24% | -$313万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
5
Gerdau
GGB
$98.5億
| $554万 | 0.61% |
+1,796,760
| 新規 | +$773万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
6
上場廃止
Despegar.com
DESP
| $513万 | 0.57% |
2,365,543
-245,407
| -9% | -$141万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
7
Itaú Unibanco
ITUB
$1040億
| $471万 | 0.52% |
904,134
-2,608,166
| -74% | -$1185万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
|
8
Televisa
TV
$13億
| $456万 | 0.5% |
+1,052,601
| 新規 | +$546万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
9
Banco Bradesco
BBD
$443億
| $288万 | 0.32% |
3,043,000
+2,413,000
| +383% | +$782万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
10
コール
iShares MSCI Australia ETF
EWA
$12億
| – | – |
-580,000
| 解消 | -$3万 | – |
|
|
11
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| – | – |
-654,000
| 解消 | -$3万 | – |
|
|
12
コール
Itaú Unibanco
ITUB
$1040億
| – | – |
-2,435,950
| 解消 | -$5,000 | – |
|
13
コール
Petrobras
PBR
$1676億
| – | – |
-270,000
| 解消 | -$1.2万 | – |
|
14
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$26.7万 | – |
|
類似するファンド
Emerging Variant Capital Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Emerging Variant Capital Managementは14銘柄を保有し、保有額は$9.05億でした。前四半期の$121万から74,906%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Emerging Variant Capital Managementの2022年第4四半期の報告書には、新規 3件、3件増加しました、3件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGerdauで、保有株数は1,796,760株、評価額は$554万でした。 最も大きな売却はItaú Unibancoで、推定額は$1185万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち94%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで素材、資本財・サービス部門です。
- Emerging Variant Capital Managementが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGerdauで、株数は1,796,760株、評価額は$554万でした。
- Emerging Variant Capital Managementは2022年第4四半期にBanco Bradescoの保有額を最も増やし、増加額は推定$782万でした。
- Emerging Variant Capital Managementが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はItaú Unibancoで、推定$1185万相当を減らしました。
- Emerging Variant Capital Managementは2022年第4四半期にiShares MSCI Brazil ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Emerging Variant Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.05億のポートフォリオの100%を占めています。
- Emerging Variant Capital Managementは2022年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Emerging Variant Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で74,906%増加し、$9.05億となりました。
2023年2月13日に提出された、2022年第4四半期分のEmerging Variant Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。