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CFS
Capital Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.5 M
Rotación
3.75%
Rendimiento estimado a 1 año
12.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.92%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.83 M
(+7.1%)
Flujo de capital
-USD 2.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.87%
Posición
80
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
62
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 213 k |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 192 k |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 181 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 148 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 277 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 262 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 197 k |
| 4 |
NV5 Global
NVEE
|
+USD 169 k |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 147 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.07% |
| 2 | Atención médica | 18.21% |
| 3 | Finanzas | 15.68% |
| 4 | Industriales | 12.04% |
| 5 | Varios | 7.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.71 M | 6.5% |
36,240
-1,830
| -5% | -USD 262 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
NV5 Global
NVEE
| USD 4.61 M | 6.37% |
139,476
-4,860
| -3% | -USD 169 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4 M | 5.52% |
12,953
-665
| -5% | -USD 197 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.67 M | 5.06% |
71,624
-3,075
| -4% | -USD 147 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
5
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 2.8 M | 3.86% |
92,248
-4,400
| -5% | -USD 135 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
6
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 2.52 M | 3.47% |
7,079
-290
| -4% | -USD 95.3 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
7
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 2.12 M | 2.93% |
2,994
-70
| -2% | -USD 46.7 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
8
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 2.09 M | 2.88% |
11,639
-830
| -7% | -USD 136 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.91 M | 2.64% |
5,500
-85
| -2% | -USD 28 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
10
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.91 M | 2.63% |
25,623
-1,475
| -5% | -USD 107 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
11
Century Communities
CCS
USD 1552 M
| USD 1.7 M | 2.34% |
33,960
-755
| -2% | -USD 35.7 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
12
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3610 M
| USD 1.46 M | 2.01% |
27,709
-2,375
| -8% | -USD 113 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
|
TRTN
13
Dejó de cotizar
Triton International Limited
TRTN
| USD 1.41 M | 1.95% |
20,550
-785
| -4% | -USD 49.7 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.39 M | 1.92% |
5,807
-125
| -2% | -USD 30 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 1.37 M | 1.89% |
12,882
-343
| -3% | -USD 36.6 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
16
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 1.34 M | 1.85% |
4,835
-105
| -2% | -USD 29.7 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.25 M | 1.72% |
31,695
-450
| -1% | -USD 17 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1.24 M | 1.71% |
29,400
-650
| -2% | -USD 27.2 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.22 M | 1.69% |
14,099
-200
| -1% | -USD 19.1 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
20
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 1.22 M | 1.69% |
9,440
-100
| -1% | -USD 12.7 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 1.2 M | 1.66% |
31,550
-1,700
| -5% | -USD 66.8 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.18 M | 1.63% |
5,700
-120
| -2% | -USD 24.2 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 1.07 M | 1.48% |
14,385
-450
| -3% | -USD 34.7 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
24
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 1.02 M | 1.4% |
22,327
-20
| -0.1% | -USD 843 |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
25
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 1.01 M | 1.4% |
13,177
-50
| -0.4% | -USD 3.69 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
S
SGMPI
LCH
PAM
SCFS
CAM
TI
SF
Revisión del portafolio de Capital Financial Services en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Capital Financial Services mantenía 80 posiciones por un valor de USD 72.5 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 67.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2022: la rotación de la cartera fue de 3.8%. Capital Financial Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 80 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Capital Financial Services en T4 2022 fue Eli Lilly: 600 acciones por un valor de USD 220 k.
- Capital Financial Services fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 181 k.
- La mayor reducción de Capital Financial Services durante T4 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 262 k.
- Capital Financial Services cerró por completo su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 277 k.
- Las diez principales posiciones de Capital Financial Services representan 42% de su cartera de USD 72.5 M en T4 2022.
- Capital Financial Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Capital Financial Services aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.5 M.
Según el Informe 13F de Capital Financial Services correspondiente a T4 2022, presentado el 23 ene 2023.