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CFS
Capital Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7247만
회전율
3.75%
1년 추정 수익률
12.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.92%
1년 예상 수익률
-12.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7247만
AUM 성장
+US$483만
(+7.1%)
자금 흐름
-US$217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.87%
보유액
80
신규
2
증가
2
축소
62
청산됨
1
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$21.3만 |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$19.2만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$18.1만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$14.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$27.7만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$26.2만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$19.7만 |
| 4 |
NV5 Global
NVEE
|
+US$16.9만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$14.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.07% |
| 2 | 건강관리 | 18.21% |
| 3 | 금융 | 15.68% |
| 4 | 산업재 | 12.04% |
| 5 | 기타 | 7.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$471만 | 6.5% |
36,240
-1,830
| -5% | -US$26.2만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
NV5 Global
NVEE
| US$461만 | 6.37% |
139,476
-4,860
| -3% | -US$16.9만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$400만 | 5.52% |
12,953
-665
| -5% | -US$19.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
4
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$367만 | 5.06% |
71,624
-3,075
| -4% | -US$14.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
5
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$280만 | 3.86% |
92,248
-4,400
| -5% | -US$13.5만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
6
United Rentals
URI
US$641억
| US$252만 | 3.47% |
7,079
-290
| -4% | -US$9.5만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
7
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$212만 | 2.93% |
2,994
-70
| -2% | -US$4.67만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
8
Moderna
MRNA
US$870억
| US$209만 | 2.88% |
11,639
-830
| -7% | -US$13.6만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409억
| US$191만 | 2.64% |
5,500
-85
| -2% | -US$2.8만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$191만 | 2.63% |
25,623
-1,475
| -5% | -US$10.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
11
Century Communities
CCS
US$15.5억
| US$170만 | 2.34% |
33,960
-755
| -2% | -US$3.57만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
12
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.1억
| US$146만 | 2.01% |
27,709
-2,375
| -8% | -US$11.3만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
|
TRTN
13
상장폐지됨
Triton International Limited
TRTN
| US$141만 | 1.95% |
20,550
-785
| -4% | -US$4.97만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$139만 | 1.92% |
5,807
-125
| -2% | -US$3만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$137만 | 1.89% |
12,882
-343
| -3% | -US$3.66만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
16
Biogen
BIIB
US$344억
| US$134만 | 1.85% |
4,835
-105
| -2% | -US$2.97만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1861억
| US$125만 | 1.72% |
31,695
-450
| -1% | -US$1.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$124만 | 1.71% |
29,400
-650
| -2% | -US$2.72만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$122만 | 1.69% |
14,099
-200
| -1% | -US$1.91만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
20
Progressive
PGR
US$1268억
| US$122만 | 1.69% |
9,440
-100
| -1% | -US$1.27만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$120만 | 1.66% |
31,550
-1,700
| -5% | -US$6.68만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$118만 | 1.63% |
5,700
-120
| -2% | -US$2.42만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$107만 | 1.48% |
14,385
-450
| -3% | -US$3.47만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
24
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$102만 | 1.4% |
22,327
-20
| -0.1% | -US$843 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
25
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$101만 | 1.4% |
13,177
-50
| -0.4% | -US$3.69천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
S
SGMPI
LCH
PAM
SCFS
CAM
TI
SF
Capital Financial Services의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Capital Financial Services는 US$7247만 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6764만에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
2022년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.8%였어요. Capital Financial Services는 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산해, 80개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 24%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Capital Financial Services의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly으로, US$22만 상당의 600주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Financial Services로, 추정 증가액은 US$18.1만 규모예요.
- Capital Financial Services의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$26.2만예요.
- Capital Financial Services는 2022년 4분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Financial Services의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7247만 중 42%를 차지해요.
- Capital Financial Services는 2022년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Capital Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$7247만에 이르렀어요.
2023년 1월 23일에 제출된 Capital Financial Services의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.