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LCH
Lee Capital Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 65,4 mi
Giro
25,64%
Retorno est. (1 ano)
20,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,71%
Retorno est. (1 ano)
-20,44%
Retorno est. (3 anos)
+34,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 65,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,82 mi
(-8,2%)
Fluxo de capital
-US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,04%
Posição
39
Nova
5
Aumentada
7
Reduzida
8
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 1,51 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
New Fortress Energy
NFE
|
+US$ 882 mil |
| 4 |
MP Materials
MP
|
+US$ 558 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 401 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
Mattel
MAT
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Ford
F
|
+US$ 896 mil |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 263 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 21,76% |
| 2 | Consumo discricionário | 16,87% |
| 3 | Tecnologia | 16,75% |
| 4 | Serviços de comunicação | 12,38% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 5,42 mi | 8,28% |
22.600
-500
| -2% | -US$ 120 mil |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,2 mi | 7,94% |
40.000
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
3
Ares Management
ARES
US$ 27,8 bi
| US$ 4,79 mi | 7,32% |
70.000
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 4,74 mi | 7,24% |
15.000
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 3,84 mi | 5,86% |
43.500
-900
| -2% | -US$ 85,5 mil |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 3,55 mi | 5,42% |
40.000
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 3,48 mi | 5,31% |
10.000
-800
| -7% | -US$ 263 mil |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
8
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 3,37 mi | 5,15% |
182.500
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
9
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 2,86 mi | 4,37% |
15.000
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 2,71 mi | 4,14% |
15.000
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
11
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 2,49 mi | 3,8% |
6.500
+2.600
| +67% | +US$ 999 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 2,44 mi | 3,74% |
10.000
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
13
Vail Resorts
MTN
US$ 5,22 bi
| US$ 2,38 mi | 3,64% |
10.000
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
14
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 1,76 mi | 2,68% |
15.000
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
|
15
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26,7 bi
| US$ 1,64 mi | 2,51% |
+3.500
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 1,52 mi | 2,32% |
10.000
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
|
17
New Fortress Energy
NFE
US$ 19,9 mi
| US$ 1,5 mi | 2,28% |
705
+365
| +107% | +US$ 882 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
18
Teck Resources
TECK
US$ 29 bi
| US$ 1,32 mi | 2,02% |
35.000
| – | – |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
19
Green Plains
GPRE
US$ 980 mi
| US$ 1,23 mi | 1,88% |
40.250
+250
| +0,6% | +US$ 7,71 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 1,21 mi | 1,85% |
+12.000
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
Antero Resources
AR
US$ 12,3 bi
| US$ 1,01 mi | 1,54% |
32.500
-2.500
| -7% | -US$ 86,4 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 994 mil | 1,52% |
30.000
-70.000
| -70% | -US$ 2,41 mi |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
|
23
MP Materials
MP
US$ 6,82 bi
| US$ 811 mil | 1,24% |
33.415
+18.415
| +123% | +US$ 558 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 788 mil | 1,2% |
10.000
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Constellium
CSTM
US$ 3,15 bi
| US$ 769 mil | 1,17% |
65.000
+10.000
| +18% | +US$ 117 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
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TI
CFS
AI
Revisão da carteira de Lee Capital Holdings no T4 2022
No T4 2022, Lee Capital Holdings detinha 39 posições no valor de US$ 65,4 mi, uma queda de 8,2% em relação a US$ 71,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Lee Capital Holdings fez uma retirada líquida de US$ 11,3 mi em T4 2022, encerrando 5 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 11 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Lee Capital Holdings abriu uma nova posição em Ulta Beauty no valor de US$ 1,64 mi.
- A maior compra de Lee Capital Holdings no T4 2022 foi Ulta Beauty: 3.500 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- Lee Capital Holdings foi quem mais aumentou sua posição em New Fortress Energy no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 882 mil.
- A maior redução de Lee Capital Holdings em T4 2022 foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 2,41 mi.
- Lee Capital Holdings encerrou totalmente sua posição em Amazon no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 11 mi.
- As dez maiores posições de Lee Capital Holdings representam 61% de sua carteira de US$ 65,4 mi no T4 2022.
- Lee Capital Holdings abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T4 2022.
- O valor da carteira de Lee Capital Holdings caiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 65,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lee Capital Holdings referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.