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S
swisspartners Ativos da carteira
AUM
US$ 78,4 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
9,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,4%
Retorno est. (1 ano)
-9,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 78,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,2 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 28,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-35,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,68%
Posição
85
Nova
5
Aumentada
16
Reduzida
12
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BioVie
BIVI
|
+US$ 721 mil |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 603 mil |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+US$ 561 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 371 mil |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 319 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,86 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 4,19 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 4,06 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 2,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 28,74% |
| 2 | Serviços de comunicação | 12,89% |
| 3 | Financeiro | 12,68% |
| 4 | Industriais | 11,35% |
| 5 | Saúde | 10,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 5,72 mi | 7,29% |
13.332
+786
| +6% | +US$ 319 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
2
Stellantis
STLA
US$ 12,7 bi
| US$ 4,28 mi | 5,46% |
300.000
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
3
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 4,17 mi | 5,32% |
46.816
+1.236
| +3% | +US$ 99,1 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
4
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 3,49 mi | 4,45% |
146.371
-10.706
| -7% | -US$ 282 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
5
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 3,43 mi | 4,37% |
90.000
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,37 mi | 4,3% |
38.160
+3.900
| +11% | +US$ 371 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
7
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 3,3 mi | 4,2% |
9.840
+924
| +10% | +US$ 305 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,63 mi | 3,35% |
30.225
+2.935
| +11% | +US$ 281 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
9
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 2,36 mi | 3,01% |
81.660
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
10
BioVie
BIVI
US$ 10,4 mi
| US$ 2,29 mi | 2,92% |
2.943
+1.333
| +83% | +US$ 721 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
11
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 2,02 mi | 2,57% |
43.200
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
12
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 1,83 mi | 2,33% |
37.000
+1.000
| +3% | +US$ 52,4 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
13
Ralph Lauren
RL
US$ 23 bi
| US$ 1,8 mi | 2,29% |
17.000
| – | – |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
14
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 1,76 mi | 2,24% |
34.900
| – | – |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
15
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 1,65 mi | 2,11% |
43.850
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
16
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 1,54 mi | 1,97% |
18.562
+322
| +2% | +US$ 26,4 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
17
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 1,49 mi | 1,9% |
12.740
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 1,49 mi | 1,9% |
12.800
| – | – |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,31 mi | 1,67% |
6.295
-11.920
| -65% | -US$ 2,4 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
20
Mattel
MAT
US$ 4,91 bi
| US$ 1,28 mi | 1,63% |
71.552
+1.552
| +2% | +US$ 28,1 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,23 mi | 1,57% |
24.675
-2.250
| -8% | -US$ 123 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
22
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 1,22 mi | 1,55% |
3.720
+660
| +22% | +US$ 207 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
23
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 1,21 mi | 1,55% |
65.229
+3.000
| +5% | +US$ 51 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,2 mi | 1,53% |
9.227
-1.390
| -13% | -US$ 199 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
25
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,14 mi | 1,46% |
10.293
+5.903
| +134% | +US$ 603 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAM
CFS
CLCM
SGMPI
BO
BC
LCH
SCFS
Revisão da carteira de swisspartners no T4 2022
No T4 2022, swisspartners detinha 85 posições no valor de US$ 78,4 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 96,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
swisspartners fez uma retirada líquida de US$ 28,1 mi em T4 2022, encerrando 12 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi abrdn Physical Gold Shares ETF, uma posição estimada em US$ 4,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 29% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
Na contramão da tendência, swisspartners abriu uma nova posição em General Mills no valor de US$ 578 mil.
- A maior compra de swisspartners no T4 2022 foi General Mills: 6.894 ações no valor de US$ 578 mil.
- swisspartners foi quem mais aumentou sua posição em BioVie no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 721 mil.
- A maior redução de swisspartners em T4 2022 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- swisspartners encerrou totalmente sua posição em abrdn Physical Gold Shares ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 4,86 mi.
- As dez maiores posições de swisspartners representam 45% de sua carteira de US$ 78,4 mi no T4 2022.
- swisspartners abriu 5 novas posições e encerrou 12 em T4 2022.
- O valor da carteira de swisspartners caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 78,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de swisspartners referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.