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S

swisspartners Portfolio-Positionen

AUM 78,4 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
78,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-28,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-35,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,68 %
Position
85
Neu
5
Aufgestockt
16
Reduziert
12
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIVI-Symbol
BioVie
BIVI
+720.730 $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+603.386 $
3
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+561.489 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+370.634 $
5
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+319.467 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+11,6 Mio. $
2
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+4,86 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+4,19 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+4,06 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+2,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 28,74 %
2 Kommunikationsdienste 12,89 %
3 Finanzwesen 12,68 %
4 Industrie 11,35 %
5 Gesundheitswesen 10,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DE-Symbol
1
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
5,72 Mio. $ 7,29 %
13.332
+786
+6 % +319.467 $
2021 Q2
6 Quartale
STLA-Symbol
2
Stellantis
STLA
12,7 Mrd. $
4,28 Mio. $ 5,46 %
300.000
– –
2021 Q1
7 Quartale
DHI-Symbol
3
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
4,17 Mio. $ 5,32 %
46.816
+1.236
+3 % +99.068 $
2021 Q1
7 Quartale
WDC-Symbol
4
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
3,49 Mio. $ 4,45 %
146.371
-10.706
-7 % -282.448 $
2020 Q4
8 Quartale
TPR-Symbol
5
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
3,43 Mio. $ 4,37 %
90.000
– –
2020 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,37 Mio. $ 4,3 %
38.160
+3.900
+11 % +370.634 $
2020 Q4
8 Quartale
SPGI-Symbol
7
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
3,3 Mio. $ 4,2 %
9.840
+924
+10 % +304.578 $
2021 Q1
7 Quartale
DIS-Symbol
8
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,63 Mio. $ 3,35 %
30.225
+2.935
+11 % +280.725 $
2020 Q4
8 Quartale
LSXMA-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
2,36 Mio. $ 3,01 %
81.660
– –
2020 Q4
8 Quartale
BIVI-Symbol
10
BioVie
BIVI
10,4 Mio. $
2,29 Mio. $ 2,92 %
2.943
+1.333
+83 % +720.730 $
2020 Q4
8 Quartale
APA-Symbol
11
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
2,02 Mio. $ 2,57 %
43.200
– –
2022 Q3
1 Quartal
RCL-Symbol
12
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
1,83 Mio. $ 2,33 %
37.000
+1.000
+3 % +52.425 $
2020 Q4
8 Quartale
RL-Symbol
13
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
1,8 Mio. $ 2,29 %
17.000
– –
2022 Q2
2 Quartale
DOW-Symbol
14
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
1,76 Mio. $ 2,24 %
34.900
– –
2021 Q2
6 Quartale
BFH-Symbol
15
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
1,65 Mio. $ 2,11 %
43.850
– –
2020 Q4
8 Quartale
LYB-Symbol
16
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,97 %
18.562
+322
+2 % +26.378 $
2020 Q4
8 Quartale
NKE-Symbol
17
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,9 %
12.740
– –
2020 Q4
8 Quartale
MPC-Symbol
18
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,9 %
12.800
– –
2022 Q2
2 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,67 %
6.295
-11.920
-65 % -2,4 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
MAT-Symbol
20
Mattel
MAT
4,91 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,63 %
71.552
+1.552
+2 % +28.138 $
2021 Q4
4 Quartale
MU-Symbol
21
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,57 %
24.675
-2.250
-8 % -123.130 $
2020 Q4
8 Quartale
LIN-Symbol
22
Linde
LIN
230 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,55 %
3.720
+660
+22 % +206.877 $
2021 Q1
7 Quartale
UBS-Symbol
23
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,55 %
65.229
+3.000
+5 % +51.020 $
2020 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,2 Mio. $ 1,53 %
9.227
-1.390
-13 % -198.646 $
2020 Q4
8 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,46 %
10.293
+5.903
+134 % +603.386 $
2021 Q3
5 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

PAM
Premier Asset Management Chicago, Illinois 79,6 Mio. $ AUM 10,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Capital Financial Services Clifton Park, New York 72,5 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLCM
Crawford Lake Capital Management Lakewood, New Jersey 87,4 Mio. $ AUM 30,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGMPI
Spark Growth Management Partners II Boston, Massachusetts 66,6 Mio. $ AUM 51,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BO
block.one George Town, Grand Cayman, Cayman Islands 90,7 Mio. $ AUM
BC
Breakline Capital New York 91,1 Mio. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCH
Lee Capital Holdings New York 65,4 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCFS
S.C. Financial Services Scottsdale, Arizona 65 Mio. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von swisspartners für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt swisspartners 85 Positionen im Wert von 78,4 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 96,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

swisspartners zog im Q4 2022 netto 28,1 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war abrdn Physical Gold Shares ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete swisspartners eine neue Position in General Mills im Wert von 578.090 $.

  • Der größte Kauf von swisspartners im Q4 2022 war General Mills: 6.894 Aktien im Wert von 578.090 $.
  • swisspartners hat seine Position in BioVie in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 720.730 $.
  • Der größte Positionsabbau von swisspartners im Q4 2022 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • swisspartners hat seine Position in abrdn Physical Gold Shares ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von swisspartners machen im Q4 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 78,4 Mio. $ aus.
  • swisspartners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von swisspartners sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 78,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von swisspartners für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .