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swisspartners Portfolio-Positionen
AUM
78,4 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
78,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,2 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-28,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-35,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,68 %
Position
85
Neu
5
Aufgestockt
16
Reduziert
12
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BioVie
BIVI
|
+720.730 $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+603.386 $ |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+561.489 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+370.634 $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+319.467 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,86 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+4,19 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,06 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+2,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 28,74 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 12,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,68 % |
| 4 | Industrie | 11,35 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,29 Mrd. $
| 289.461 $ | 0,37 % |
10.330
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
52
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
| 284.467 $ | 0,36 % |
1.941
-1.129
| -37 % | -167.066 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
53
Deutsche Bank
DB
68,8 Mrd. $
| 284.442 $ | 0,36 % |
25.100
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 282.331 $ | 0,36 % |
2.346
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
55
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,62 Mrd. $
| 255.852 $ | 0,33 % |
24.000
| – | – |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
56
GEE Group
JOB
20,9 Mio. $
| 254.812 $ | 0,33 % |
17.333
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
57
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
| 253.200 $ | 0,32 % |
2.600
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
58
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 253.016 $ | 0,32 % |
7.600
-5.191
| -41 % | -174.876 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
59
iShares Global Tech ETF
IXN
8,19 Mrd. $
| 224.161 $ | 0,29 % |
5.000
| – | – |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
60
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 224.156 $ | 0,29 % |
+1.125
| Neu | +224.856 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
61
Vision Marine Technologies
VMAR
3,36 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
62
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 214.978 $ | 0,27 % |
+7.290
| Neu | +204.487 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
63
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 213.670 $ | 0,27 % |
3.000
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
64
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 212.695 $ | 0,27 % |
+4.500
| Neu | +213.705 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
65
Stem
STEM
26,6 Mio. $
| 178.809 $ | 0,23 % |
1.000
| – | – |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
66
Nicht mehr gelistet
Society Pass
SOPA
| 148.507 $ | 0,19 % |
+10.000
| Neu | +219.002 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
67
Nano Dimension
NNDM
283 Mio. $
| 147.207 $ | 0,19 % |
64.000
| – | – |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
68
TMC The Metals Company
TMC
1,16 Mrd. $
| 132.446 $ | 0,17 % |
172.000
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
69
Milestone Scientific
MLSS
27,4 Mio. $
| 120.886 $ | 0,15 % |
251.833
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
70
Context Therapeutics
CNTX
17,2 Mio. $
| 118.896 $ | 0,15 % |
180.000
+95.000
| +112 % | +102.315 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
SRNE
71
Nicht mehr gelistet
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| 97.465 $ | 0,12 % |
110.000
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
72
Nicht mehr gelistet
FAT Brands
FAT
| 50.495 $ | 0,06 % |
18.600
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
|
LYLT
73
Nicht mehr gelistet
Loyalty Ventures Inc. Common Stock
LYLT
| 28.777 $ | 0,04 % |
11.940
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
74
Alibaba
BABA
256 Mrd. $
| – | – |
-4.245
| Geschlossen | -340.000 $ | – |
|
75
Becton Dickinson
BDX
58,6 Mrd. $
| – | – |
-7.833
| Geschlossen | -1,75 Mio. $ | – |
|
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LCH
Portfolio-Rückblick von swisspartners für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt swisspartners 85 Positionen im Wert von 78,4 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 96,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
swisspartners zog im Q4 2022 netto 28,1 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war abrdn Physical Gold Shares ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete swisspartners eine neue Position in General Mills im Wert von 578.090 $.
- Der größte Kauf von swisspartners im Q4 2022 war General Mills: 6.894 Aktien im Wert von 578.090 $.
- swisspartners hat seine Position in BioVie in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 720.730 $.
- Der größte Positionsabbau von swisspartners im Q4 2022 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- swisspartners hat seine Position in abrdn Physical Gold Shares ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von swisspartners machen im Q4 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 78,4 Mio. $ aus.
- swisspartners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von swisspartners sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 78,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von swisspartners für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .