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swisspartners Portfolio-Positionen
AUM
78,4 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
78,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,2 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-28,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-35,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,68 %
Position
85
Neu
5
Aufgestockt
16
Reduziert
12
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BioVie
BIVI
|
+720.730 $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+603.386 $ |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+561.489 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+370.634 $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+319.467 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,86 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+4,19 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,06 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+2,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 28,74 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 12,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,68 % |
| 4 | Industrie | 11,35 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -4,06 Mio. $ | – |
|
77
Canadian Solar
CSIQ
695 Mio. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -224.000 $ | – |
|
78
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| – | – |
-1.250
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
79
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| – | – |
-8.200
| Geschlossen | -345.000 $ | – |
|
80
Otis Worldwide
OTIS
29,3 Mrd. $
| – | – |
-5.593
| Geschlossen | -357.000 $ | – |
|
81
Petrobras
PBR
115 Mrd. $
| – | – |
-87.000
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
82
Invesco QQQ Trust
QQQ
470 Mrd. $
| – | – |
-765
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
|
83
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,66 Mrd. $
| – | – |
-305.000
| Geschlossen | -4,86 Mio. $ | – |
|
84
TuHURA Biosciences
HURA
95 Mio. $
| – | – |
-157
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
|
GMVD
85
Nicht mehr gelistet
G Medical Innovations Holdings Ltd. Ordinary Shares
GMVD
| – | – |
-4.857
| Geschlossen | -40.000 $ | – |
|
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BC
LCH
Portfolio-Rückblick von swisspartners für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt swisspartners 85 Positionen im Wert von 78,4 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 96,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
swisspartners zog im Q4 2022 netto 28,1 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war abrdn Physical Gold Shares ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete swisspartners eine neue Position in General Mills im Wert von 578.090 $.
- Der größte Kauf von swisspartners im Q4 2022 war General Mills: 6.894 Aktien im Wert von 578.090 $.
- swisspartners hat seine Position in BioVie in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 720.730 $.
- Der größte Positionsabbau von swisspartners im Q4 2022 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- swisspartners hat seine Position in abrdn Physical Gold Shares ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von swisspartners machen im Q4 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 78,4 Mio. $ aus.
- swisspartners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von swisspartners sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 78,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von swisspartners für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .