Wir sind mit live!
Mehr erfahren
swisspartners Portfolio-Positionen
AUM
78,4 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
78,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,2 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-28,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-35,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,68 %
Position
85
Neu
5
Aufgestockt
16
Reduziert
12
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BioVie
BIVI
|
+720.730 $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+603.386 $ |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+561.489 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+370.634 $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+319.467 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,86 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+4,19 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,06 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+2,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 28,74 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 12,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,68 % |
| 4 | Industrie | 11,35 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lennar Class A
LEN
20 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 1,39 % |
12.396
| – | – |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
27
Alaska Air
ALK
3,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 1,31 % |
24.000
| – | – |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
28
Moderna
MRNA
79,4 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 1,28 % |
5.600
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
|
29
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 985.468 $ | 1,26 % |
4.109
-48.174
| -92 % | -11,6 Mio. $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 973.082 $ | 1,24 % |
3.150
-14.120
| -82 % | -4,19 Mio. $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
31
Booking.com
BKNG
115 Mrd. $
| 927.074 $ | 1,18 % |
11.500
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
32
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
174 Mio. $
| 871.242 $ | 1,11 % |
45.000
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
33
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 870.240 $ | 1,11 % |
10.360
-719
| -6 % | -71.024 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
34
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 843.565 $ | 1,08 % |
22.198
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
35
United Parcel Service
UPS
85,4 Mrd. $
| 799.703 $ | 1,02 % |
4.600
| – | – |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| 763.115 $ | 0,97 % |
8.600
-880
| -9 % | -83.984 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 715.467 $ | 0,91 % |
4.050
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
38
Alcon
ALC
33,8 Mrd. $
| 669.980 $ | 0,85 % |
9.804
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
39
Mastercard
MA
537 Mrd. $
| 651.330 $ | 0,83 % |
1.873
-54
| -3 % | -17.774 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
40
Qiagen
QGEN
10,4 Mrd. $
| 603.779 $ | 0,77 % |
11.317
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
|
41
General Mills
GIS
18 Mrd. $
| 578.090 $ | 0,74 % |
+6.894
| Neu | +561.489 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
42
FedEx
FDX
71,1 Mrd. $
| 488.101 $ | 0,62 % |
2.818
+118
| +4 % | +19.609 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
43
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 463.622 $ | 0,59 % |
5.965
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
44
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
| 408.258 $ | 0,52 % |
770
-20
| -3 % | -10.594 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
45
Interactive Brokers
IBKR
36,5 Mrd. $
| 348.455 $ | 0,44 % |
19.264
+864
| +5 % | +16.138 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
46
Baidu
BIDU
26,5 Mrd. $
| 343.157 $ | 0,44 % |
3.000
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
47
GXO Logistics
GXO
5,66 Mrd. $
| 324.460 $ | 0,41 % |
7.600
| – | – |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
48
Occidental Petroleum
OXY
64 Mrd. $
| 321.265 $ | 0,41 % |
5.100
+100
| +2 % | +6.810 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
49
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 318.601 $ | 0,41 % |
21.800
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
50
International Flavors & Fragrances
IFF
23,9 Mrd. $
| 314.535 $ | 0,4 % |
3.000
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAM
CFS
CLCM
BC
LCH
Portfolio-Rückblick von swisspartners für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt swisspartners 85 Positionen im Wert von 78,4 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 96,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
swisspartners zog im Q4 2022 netto 28,1 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war abrdn Physical Gold Shares ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete swisspartners eine neue Position in General Mills im Wert von 578.090 $.
- Der größte Kauf von swisspartners im Q4 2022 war General Mills: 6.894 Aktien im Wert von 578.090 $.
- swisspartners hat seine Position in BioVie in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 720.730 $.
- Der größte Positionsabbau von swisspartners im Q4 2022 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- swisspartners hat seine Position in abrdn Physical Gold Shares ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von swisspartners machen im Q4 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 78,4 Mio. $ aus.
- swisspartners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von swisspartners sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 78,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von swisspartners für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .