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swisspartners Posiciones de la cartera
AUM
USD 78.4 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
9.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.4%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 78.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.2 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 28.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-35.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.68%
Posición
85
Nuevas
5
Aumentadas
16
Reducidas
12
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BioVie
BIVI
|
+USD 721 k |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 603 k |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+USD 561 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 371 k |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 319 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.86 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 4.19 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 4.06 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 2.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 28.74% |
| 2 | Servicios de comunicación | 12.89% |
| 3 | Finanzas | 12.68% |
| 4 | Industriales | 11.35% |
| 5 | Salud | 10.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 1.09 M | 1.39% |
12,396
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
27
Alaska Air
ALK
USD 4340 M
| USD 1.03 M | 1.31% |
24,000
| – | – |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
28
Moderna
MRNA
USD 90.4 mil M
| USD 1.01 M | 1.28% |
5,600
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
29
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 985 k | 1.26% |
4,109
-48,174
| -92% | -USD 11.6 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 973 k | 1.24% |
3,150
-14,120
| -82% | -USD 4.19 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
31
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 927 k | 1.18% |
11,500
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
32
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
USD 139 M
| USD 871 k | 1.11% |
45,000
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
33
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 870 k | 1.11% |
10,360
-719
| -6% | -USD 71 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
34
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 844 k | 1.08% |
22,198
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
35
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 800 k | 1.02% |
4,600
| – | – |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 763 k | 0.97% |
8,600
-880
| -9% | -USD 84 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 715 k | 0.91% |
4,050
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
38
Alcon
ALC
USD 35.6 mil M
| USD 670 k | 0.85% |
9,804
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
39
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 651 k | 0.83% |
1,873
-54
| -3% | -USD 17.8 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
40
Qiagen
QGEN
USD 10.3 mil M
| USD 604 k | 0.77% |
11,317
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
41
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 578 k | 0.74% |
+6,894
| Nuevas | +USD 561 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
42
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 488 k | 0.62% |
2,818
+118
| +4% | +USD 19.6 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
43
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 464 k | 0.59% |
5,965
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
44
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 408 k | 0.52% |
770
-20
| -3% | -USD 10.6 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
45
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.1 mil M
| USD 348 k | 0.44% |
19,264
+864
| +5% | +USD 16.1 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
46
Baidu
BIDU
USD 26.6 mil M
| USD 343 k | 0.44% |
3,000
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
47
GXO Logistics
GXO
USD 6175 M
| USD 324 k | 0.41% |
7,600
| – | – |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
48
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.7 mil M
| USD 321 k | 0.41% |
5,100
+100
| +2% | +USD 6.81 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
49
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 319 k | 0.41% |
21,800
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
50
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.3 mil M
| USD 315 k | 0.4% |
3,000
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
CFS
CLCM
BC
LCH
Revisión del portafolio de swisspartners en T4 2022
Al cierre de T4 2022, swisspartners mantenía 85 posiciones valuadas en USD 78.4 M, un 19% menos que los USD 96.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
swisspartners registró retiros netos por USD 28.1 M en T4 2022, cerró 12 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue abrdn Physical Gold Shares ETF, una posición estimada en USD 4.86 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 29% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
Contra la tendencia, swisspartners abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 578 k.
- La mayor compra de swisspartners en T4 2022 fue General Mills: 6,894 acciones por un valor de USD 578 k.
- swisspartners fue quien más aumentó su posición en BioVie durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 721 k.
- La mayor reducción de swisspartners durante T4 2022 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- swisspartners cerró por completo su posición en abrdn Physical Gold Shares ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 4.86 M.
- Las diez principales posiciones de swisspartners representan 45% de su cartera de USD 78.4 M en T4 2022.
- swisspartners abrió 5 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2022.
- El valor de la cartera de swisspartners cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 78.4 M.
Según el Informe 13F de swisspartners correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.