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swisspartners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7838만
회전율
20%
1년 추정 수익률
9.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.4%
1년 예상 수익률
-9.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7838만
AUM 성장
-US$1825만
(-19%)
자금 흐름
-US$2814만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-35.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.68%
보유액
85
신규
5
증가
16
축소
12
청산됨
12
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BioVie
BIVI
|
+US$72.1만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$60.3만 |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+US$56.1만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$37.1만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$31.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1156만 |
| 2 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$486만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$419만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$406만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$240만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.74% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.89% |
| 3 | 금융 | 12.68% |
| 4 | 산업재 | 11.35% |
| 5 | 헬스케어 | 10.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lennar Class A
LEN
US$211억
| US$109만 | 1.39% |
12,396
| – | – |
2022 Q3
1분기
|
|
27
Alaska Air
ALK
US$43.5억
| US$103만 | 1.31% |
24,000
| – | – |
2022 Q2
2개 분기
|
|
28
Moderna
MRNA
US$1015억
| US$101만 | 1.28% |
5,600
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$98.5만 | 1.26% |
4,109
-48,174
| -92% | -US$1156만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$97.3만 | 1.24% |
3,150
-14,120
| -82% | -US$419만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
31
Booking.com
BKNG
US$1195억
| US$92.7만 | 1.18% |
11,500
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
32
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.83억
| US$87.1만 | 1.11% |
45,000
| – | – |
2021 Q1
7개 분기
|
|
33
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$87만 | 1.11% |
10,360
-719
| -6% | -US$7.1만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
34
Freeport-McMoran
FCX
US$853억
| US$84.4만 | 1.08% |
22,198
| – | – |
2021 Q1
7개 분기
|
|
35
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$80만 | 1.02% |
4,600
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$76.3만 | 0.97% |
8,600
-880
| -9% | -US$8.4만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$71.5만 | 0.91% |
4,050
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
38
Alcon
ALC
US$362억
| US$67만 | 0.85% |
9,804
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
39
Mastercard
MA
US$5686억
| US$65.1만 | 0.83% |
1,873
-54
| -3% | -US$1.78만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
40
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$60.4만 | 0.77% |
11,317
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
41
General Mills
GIS
US$190억
| US$57.8만 | 0.74% |
+6,894
| 신규 | +US$56.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
42
FedEx
FDX
US$722억
| US$48.8만 | 0.62% |
2,818
+118
| +4% | +US$1.96만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
43
Medtronic
MDT
US$1302억
| US$46.4만 | 0.59% |
5,965
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
44
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$40.8만 | 0.52% |
770
-20
| -3% | -US$1.06만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
45
Interactive Brokers
IBKR
US$344억
| US$34.8만 | 0.44% |
19,264
+864
| +5% | +US$1.61만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
46
Baidu
BIDU
US$279억
| US$34.3만 | 0.44% |
3,000
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
47
GXO Logistics
GXO
US$62.4억
| US$32.4만 | 0.41% |
7,600
| – | – |
2021 Q3
5개 분기
|
|
48
Occidental Petroleum
OXY
US$564억
| US$32.1만 | 0.41% |
5,100
+100
| +2% | +US$6.81천 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
49
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$31.9만 | 0.41% |
21,800
| – | – |
2021 Q1
7개 분기
|
|
50
International Flavors & Fragrances
IFF
US$207억
| US$31.5만 | 0.4% |
3,000
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
CFS
CLCM
BC
LCH
swisspartners의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, swisspartners의 보유 포지션은 85개, 총액은 US$7838만였으며 전 분기 US$9663만보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
swisspartners 측은 2022년 4분기에 순 US$2814만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 abrdn Physical Gold Shares ETF 주식으로, 추정 US$486만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, swisspartners 측은 General Mills에 US$57.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- swisspartners의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$57.8만 상당의 6,894주를 매수했어요.
- swisspartners 측이 2022년 4분기에 BioVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$72.1만 규모예요.
- swisspartners의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- swisspartners 측은 2022년 4분기에 abrdn Physical Gold Shares ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- swisspartners의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7838만 중 45% 비중을 차지해요.
- swisspartners 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- swisspartners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$7838만 규모가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 swisspartners의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.