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swisspartners Ativos da carteira
AUM
US$ 78,4 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
9,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,4%
Retorno est. (1 ano)
-9,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 78,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,2 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 28,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-35,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,68%
Posição
85
Nova
5
Aumentada
16
Reduzida
12
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BioVie
BIVI
|
+US$ 721 mil |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 603 mil |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+US$ 561 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 371 mil |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 319 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,86 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 4,19 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 4,06 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 2,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 28,74% |
| 2 | Serviços de comunicação | 12,89% |
| 3 | Financeiro | 12,68% |
| 4 | Bens industriais | 11,35% |
| 5 | Saúde | 10,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lennar Class A
LEN
US$ 19,9 bi
| US$ 1,09 mi | 1,39% |
12.396
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
27
Alaska Air
ALK
US$ 4,4 bi
| US$ 1,03 mi | 1,31% |
24.000
| – | – |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
28
Moderna
MRNA
US$ 93,6 bi
| US$ 1,01 mi | 1,28% |
5.600
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 985 mil | 1,26% |
4.109
-48.174
| -92% | -US$ 11,6 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 973 mil | 1,24% |
3.150
-14.120
| -82% | -US$ 4,19 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
31
Booking.com
BKNG
US$ 120 bi
| US$ 927 mil | 1,18% |
11.500
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
32
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$ 139 mi
| US$ 871 mil | 1,11% |
45.000
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
33
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 870 mil | 1,11% |
10.360
-719
| -6% | -US$ 71 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
34
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,7 bi
| US$ 844 mil | 1,08% |
22.198
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
35
United Parcel Service
UPS
US$ 94 bi
| US$ 800 mil | 1,02% |
4.600
| – | – |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 763 mil | 0,97% |
8.600
-880
| -9% | -US$ 84 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 715 mil | 0,91% |
4.050
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
38
Alcon
ALC
US$ 34,5 bi
| US$ 670 mil | 0,85% |
9.804
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
39
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 651 mil | 0,83% |
1.873
-54
| -3% | -US$ 17,8 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
40
Qiagen
QGEN
US$ 10,3 bi
| US$ 604 mil | 0,77% |
11.317
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
41
General Mills
GIS
US$ 17,9 bi
| US$ 578 mil | 0,74% |
+6.894
| Nova | +US$ 561 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
42
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
| US$ 488 mil | 0,62% |
2.818
+118
| +4% | +US$ 19,6 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
43
Medtronic
MDT
US$ 129 bi
| US$ 464 mil | 0,59% |
5.965
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
44
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 408 mil | 0,52% |
770
-20
| -3% | -US$ 10,6 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
45
Interactive Brokers
IBKR
US$ 36,9 bi
| US$ 348 mil | 0,44% |
19.264
+864
| +5% | +US$ 16,1 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
46
Baidu
BIDU
US$ 26,4 bi
| US$ 343 mil | 0,44% |
3.000
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
47
GXO Logistics
GXO
US$ 6,14 bi
| US$ 324 mil | 0,41% |
7.600
| – | – |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
48
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,4 bi
| US$ 321 mil | 0,41% |
5.100
+100
| +2% | +US$ 6,81 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
49
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 319 mil | 0,41% |
21.800
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
50
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 20,1 bi
| US$ 315 mil | 0,4% |
3.000
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAM
CFS
CLCM
BC
LCH
Revisão da carteira de swisspartners no T4 2022
No T4 2022, swisspartners detinha 85 posições no valor de US$ 78,4 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 96,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
swisspartners fez uma retirada líquida de US$ 28,1 mi em T4 2022, encerrando 12 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi abrdn Physical Gold Shares ETF, uma posição estimada em US$ 4,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 29% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
Na contramão da tendência, swisspartners abriu uma nova posição em General Mills no valor de US$ 578 mil.
- A maior compra de swisspartners no T4 2022 foi General Mills: 6.894 ações no valor de US$ 578 mil.
- swisspartners foi quem mais aumentou sua posição em BioVie no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 721 mil.
- A maior redução de swisspartners em T4 2022 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- swisspartners encerrou totalmente sua posição em abrdn Physical Gold Shares ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 4,86 mi.
- As dez maiores posições de swisspartners representam 45% de sua carteira de US$ 78,4 mi no T4 2022.
- swisspartners abriu 5 novas posições e encerrou 12 em T4 2022.
- O valor da carteira de swisspartners caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 78,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de swisspartners referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.