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PAM
Premier Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 79,6 mi
Giro
23,14%
Retorno est. (1 ano)
10,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,18%
Retorno est. (1 ano)
-10,77%
Retorno est. (3 anos)
+104,47%
Retorno est. (5 anos)
+166,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 79,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,9 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 24,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-31,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,99%
Posição
121
Nova
11
Aumentada
32
Reduzida
60
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 655 mil |
| 2 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 444 mil |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 339 mil |
| 5 |
Virtu Financial
VIRT
|
+US$ 333 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$ 2 mi |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 1,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,19% |
| 2 | Saúde | 16,65% |
| 3 | Financeiro | 11,41% |
| 4 | Diversos | 9,62% |
| 5 | Energia | 8,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 4,04 mi | 5,07% |
23.169
-105
| -0,5% | -US$ 18,7 mil |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,56 mi | 4,47% |
27.364
-12.249
| -31% | -US$ 1,75 mi |
2013 Q3
37 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Hess
HES
| US$ 2,95 mi | 3,71% |
20.825
-14.570
| -41% | -US$ 2 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,78 mi | 3,49% |
11.587
-968
| -8% | -US$ 232 mil |
2013 Q3
37 trimestres
|
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,52 mi | 3,17% |
14.047
-6.811
| -33% | -US$ 1,19 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,39 mi | 3,01% |
25.303
-1.561
| -6% | -US$ 150 mil |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,28 mi | 2,86% |
4.294
-2.016
| -32% | -US$ 1,07 mi |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,17 mi | 2,73% |
24.632
-4.634
| -16% | -US$ 440 mil |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,89 mi | 2,38% |
9.105
-4.258
| -32% | -US$ 859 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,68 mi | 2,1% |
19.945
-1.877
| -9% | -US$ 185 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
11
Everpure Inc
P
US$ 41,3 bi
| US$ 1,64 mi | 2,06% |
61.365
-32.930
| -35% | -US$ 958 mil |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
12
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,62 mi | 2,04% |
23.274
-7.234
| -24% | -US$ 581 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
13
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,61 mi | 2,02% |
19.720
-6.450
| -25% | -US$ 490 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
14
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 1,52 mi | 1,91% |
15.590
-7.380
| -32% | -US$ 710 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 1,52 mi | 1,91% |
2.761
-1.094
| -28% | -US$ 580 mil |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
16
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 1,52 mi | 1,91% |
5.732
-3.555
| -38% | -US$ 1,03 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
17
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 1,46 mi | 1,83% |
2.023
-1.038
| -34% | -US$ 766 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
18
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 1,42 mi | 1,79% |
5.367
-3.814
| -42% | -US$ 930 mil |
2014 Q2
34 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,31 mi | 1,64% |
71.006
+15.919
| +29% | +US$ 285 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,28 mi | 1,61% |
7.913
-1.346
| -15% | -US$ 206 mil |
2013 Q3
37 trimestres
|
|
21
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,3 bi
| US$ 1,23 mi | 1,54% |
31.459
-2.230
| -7% | -US$ 87,3 mil |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
22
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
| US$ 1,16 mi | 1,46% |
9.235
-6.045
| -40% | -US$ 746 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,13 mi | 1,42% |
77.390
-40.550
| -34% | -US$ 595 mil |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,1 mi | 1,38% |
2.407
-1.220
| -34% | -US$ 596 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 913 mil | 1,15% |
2.495
+650
| +35% | +US$ 230 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Premier Asset Management no T4 2022
No T4 2022, Premier Asset Management detinha 121 posições no valor de US$ 79,6 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 96,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Premier Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 24,7 mi em T4 2022, encerrando 17 posições e reduzindo 60 participações. Sua saída mais significativa foi Pfizer, uma posição estimada em US$ 1,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 26% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Premier Asset Management abriu uma nova posição em Tyson Foods no valor de US$ 425 mil.
- A maior compra de Premier Asset Management no T4 2022 foi Tyson Foods: 6.825 ações no valor de US$ 425 mil.
- Premier Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Ally Financial no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 655 mil.
- A maior redução de Premier Asset Management em T4 2022 foi em Hess, com um corte estimado de US$ 2 mi.
- Premier Asset Management encerrou totalmente sua posição em Pfizer no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,83 mi.
- As dez maiores posições de Premier Asset Management representam 33% de sua carteira de US$ 79,6 mi no T4 2022.
- Premier Asset Management abriu 11 novas posições e encerrou 17 em T4 2022.
- O valor da carteira de Premier Asset Management caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 79,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Premier Asset Management referente a T4 2022, protocolado em 13 de fev. de 2023.