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BC
Breakline Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9110만
회전율
44.12%
1년 추정 수익률
21.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.58%
1년 예상 수익률
-21.05%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9110만
AUM 성장
+US$814만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$131만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.84%
보유액
34
신규
7
증가
11
축소
8
청산됨
8
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$429만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$402만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$337만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$241만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$235만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$337만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$290만 |
| 3 |
NetApp
NTAP
|
+US$249만 |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$237만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$232만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 75.31% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.24% |
| 3 | 금융 | 5.55% |
| 4 | 기타 | 4.9% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dell
DELL
US$2872억
| US$805만 | 8.84% |
200,185
+10,882
| +6% | +US$43만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
2
KLA
KLAC
US$2163억
| US$558만 | 6.12% |
147,920
+57,850
| +64% | +US$202만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
3
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$547만 | 6% |
60,001
+7,451
| +14% | +US$66.8만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
4
Visa
V
US$7558억
| US$505만 | 5.55% |
24,314
+11,961
| +97% | +US$241만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$478만 | 5.25% |
+85,520
| 신규 | +US$429만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$461만 | 5.06% |
66,076
+41,956
| +174% | +US$337만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$460만 | 5.05% |
143,921
+15,392
| +12% | +US$46.6만 |
2022 Q3
1분기
|
|
8
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$446만 | 4.9% |
87,255
+8,825
| +11% | +US$45.7만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
9
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$423만 | 4.64% |
+25,785
| 신규 | +US$402만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
10
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$404만 | 4.43% |
28,824
+8,138
| +39% | +US$117만 |
2022 Q3
1분기
|
|
11
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$399만 | 4.38% |
135,300
+33,340
| +33% | +US$93.5만 |
2022 Q3
1분기
|
|
12
Workday
WDAY
US$460억
| US$397만 | 4.36% |
23,725
-6,962
| -23% | -US$109만 |
2022 Q3
1분기
|
|
13
Jabil
JBL
US$292억
| US$393만 | 4.31% |
57,565
-2,548
| -4% | -US$16.8만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
14
Ciena
CIEN
US$472억
| US$360만 | 3.95% |
70,557
-22,482
| -24% | -US$102만 |
2022 Q3
1분기
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$323만 | 3.54% |
49,793
-8,236
| -14% | -US$54.4만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
16
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$319만 | 3.5% |
89,649
+4,019
| +5% | +US$14.2만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$292만 | 3.21% |
12,180
-4,422
| -27% | -US$106만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$248만 | 2.72% |
+70,961
| 신규 | +US$235만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
19
Fox Class A
FOXA
US$271억
| US$247만 | 2.71% |
81,274
-36,373
| -31% | -US$111만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
20
Everpure Inc
P
US$413억
| US$213만 | 2.34% |
+79,706
| 신규 | +US$232만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$194만 | 2.13% |
52,506
-50,501
| -49% | -US$206만 |
2022 Q3
1분기
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$179만 | 1.96% |
18,333
-6,177
| -25% | -US$59.3만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$176만 | 1.93% |
+21,471
| 신규 | +US$163만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
24
Tenable Holdings
TENB
US$41억
| US$132만 | 1.45% |
34,607
+11,960
| +53% | +US$43.9만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
25
Intuit
INTU
US$869억
| US$103만 | 1.13% |
+2,647
| 신규 | +US$105만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BO
CLCM
RLKPA
MA
BU
PAM
HCWM
S
Breakline Capital의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Breakline Capital는 US$9110만 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8296만에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Breakline Capital의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 11개 증가, 8개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom으로, 85,520주를 보유했으며 가치는 US$478만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ServiceNow으로, 추정 금액은 US$337만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 79%에서 75%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 금융입니다.
- Breakline Capital의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$478만 상당의 85,520주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Palo Alto Networks 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Breakline Capital로, 추정 증가액은 US$337만 규모예요.
- Breakline Capital의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$206만예요.
- Breakline Capital는 2022년 4분기에 ServiceNow 보유분을 전량 매도해 추정 US$337만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Breakline Capital의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9110만 중 56%를 차지해요.
- Breakline Capital는 2022년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Breakline Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$9110만에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Breakline Capital의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.