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BC
Breakline Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.1 M
Rotación
44.12%
Rendimiento estimado a 1 año
21.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.58%
Rendimiento estimado a 1 año
-21.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.14 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 1.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.84%
Posición
34
Nuevas
7
Aumentadas
11
Reducidas
8
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 4.29 M |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 4.02 M |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 3.37 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 2.41 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 3.37 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 2.9 M |
| 3 |
NetApp
NTAP
|
+USD 2.49 M |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 2.37 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 75.31% |
| 2 | Servicios de comunicación | 14.24% |
| 3 | Finanzas | 5.55% |
| 4 | Varios | 4.9% |
| 5 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 8.05 M | 8.84% |
200,185
+10,882
| +6% | +USD 430 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
2
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 5.58 M | 6.12% |
147,920
+57,850
| +64% | +USD 2.02 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
3
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 5.47 M | 6% |
60,001
+7,451
| +14% | +USD 668 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.05 M | 5.55% |
24,314
+11,961
| +97% | +USD 2.41 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.78 M | 5.25% |
+85,520
| Nuevas | +USD 4.29 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 4.61 M | 5.06% |
66,076
+41,956
| +174% | +USD 3.37 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 4.6 M | 5.05% |
143,921
+15,392
| +12% | +USD 466 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
8
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 4.46 M | 4.9% |
87,255
+8,825
| +11% | +USD 457 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 4.23 M | 4.64% |
+25,785
| Nuevas | +USD 4.02 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 4.04 M | 4.43% |
28,824
+8,138
| +39% | +USD 1.17 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
11
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 3.99 M | 4.38% |
135,300
+33,340
| +33% | +USD 935 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
12
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 3.97 M | 4.36% |
23,725
-6,962
| -23% | -USD 1.09 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
13
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 3.93 M | 4.31% |
57,565
-2,548
| -4% | -USD 168 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 3.6 M | 3.95% |
70,557
-22,482
| -24% | -USD 1.02 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.23 M | 3.54% |
49,793
-8,236
| -14% | -USD 544 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
16
STMicroelectronics
STM
USD 40.6 mil M
| USD 3.19 M | 3.5% |
89,649
+4,019
| +5% | +USD 142 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.92 M | 3.21% |
12,180
-4,422
| -27% | -USD 1.06 M |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
|
18
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 2.48 M | 2.72% |
+70,961
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Fox Class A
FOXA
USD 27.1 mil M
| USD 2.47 M | 2.71% |
81,274
-36,373
| -31% | -USD 1.11 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
20
Everpure Inc
P
USD 41.3 mil M
| USD 2.13 M | 2.34% |
+79,706
| Nuevas | +USD 2.32 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 1.94 M | 2.13% |
52,506
-50,501
| -49% | -USD 2.06 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
22
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.79 M | 1.96% |
18,333
-6,177
| -25% | -USD 593 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.76 M | 1.93% |
+21,471
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
Tenable Holdings
TENB
USD 4097 M
| USD 1.32 M | 1.45% |
34,607
+11,960
| +53% | +USD 439 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
25
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 1.03 M | 1.13% |
+2,647
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BO
CLCM
RLKPA
MA
BU
PAM
HCWM
S
Revisión del portafolio de Breakline Capital en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Breakline Capital mantenía 34 posiciones por un valor de USD 91.1 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 83 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Breakline Capital muestra 7 nuevos, Aumentaron 11, 8 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 85,520 acciones con un valor de USD 4.78 M. La mayor venta fue ServiceNow, por un valor estimado de USD 3.37 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 75% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Breakline Capital en T4 2022 fue Broadcom: 85,520 acciones por un valor de USD 4.78 M.
- Breakline Capital fue quien más aumentó su posición en Palo Alto Networks durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 3.37 M.
- La mayor reducción de Breakline Capital durante T4 2022 fue en Marvell Technology, con un recorte estimado de USD 2.06 M.
- Breakline Capital cerró por completo su posición en ServiceNow en T4 2022, con una venta estimada de USD 3.37 M.
- Las diez principales posiciones de Breakline Capital representan 56% de su cartera de USD 91.1 M en T4 2022.
- Breakline Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Breakline Capital aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 91.1 M.
Según el Informe 13F de Breakline Capital correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.