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SAM
Stewart Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.3億
売買回転率
10.34%
推定1年リターン
26.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.7%
1年予想リターン
-26.66%
3年間の予想リターン
+42.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.3億
運用資産残高の伸び率
-$733万
(-5.3%)
資金フロー
-$1260万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.88%
保有額
29
新規
2
買い増し
1
減少
19
解消
1
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$95.1万 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+$75.2万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$34.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$203万 |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+$185万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$174万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$124万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$122万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 27.97% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.12% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 16.89% |
| 4 | 情報技術 | 14.29% |
| 5 | 金融 | 13.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
UnitedHealth
UNH
$3652億
| $1674万 | 12.83% |
31,566
-3,284
| -9% | -$174万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
2
Mastercard
MA
$5400億
| $1393万 | 10.67% |
40,049
-3,701
| -8% | -$122万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $1032万 | 7.91% |
116,249
-12,980
| -10% | -$124万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
4
Intuitive Surgical
ISRG
$1530億
| $906万 | 6.95% |
34,156
-2,501
| -7% | -$61万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $844万 | 6.47% |
100,445
-12,349
| -11% | -$122万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
|
6
Walt Disney
DIS
$1892億
| $768万 | 5.89% |
88,443
-21,218
| -19% | -$203万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
7
Floor & Decor
FND
$46.8億
| $754万 | 5.78% |
108,282
-10,049
| -8% | -$73.1万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $741万 | 5.68% |
506,780
-36,670
| -7% | -$53.8万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
9
Abbott
ABT
$1801億
| $508万 | 3.9% |
46,297
-3,384
| -7% | -$35万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
$1219億
| $499万 | 3.83% |
17,151
-471
| -3% | -$13.5万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
11
Domino's
DPZ
$100億
| $460万 | 3.52% |
13,264
-1,266
| -9% | -$44.3万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
|
12
Adobe
ADBE
$962億
| $436万 | 3.34% |
12,959
+2,350
| +22% | +$75.2万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
13
Costco
COST
$4411億
| $373万 | 2.86% |
8,176
-1,581
| -16% | -$77.3万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
14
Match Group
MTCH
$103億
| $371万 | 2.85% |
89,495
-6,535
| -7% | -$29.5万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
15
Danaher
DHR
$1578億
| $352万 | 2.7% |
14,981
-97
| -0.6% | -$2.25万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5兆
| $295万 | 2.26% |
22,683
-500
| -2% | -$7.15万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
17
MSCI
MSCI
$410億
| $241万 | 1.85% |
5,180
-631
| -11% | -$29.4万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2512億
| $209万 | 1.6% |
3,787
-634
| -14% | -$33.6万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
19
Barrick Mining
B
$666億
| $206万 | 1.58% |
120,000
| – | – |
2021 Q4
4四半期
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
$1137億
| $185万 | 1.42% |
7,749
| – | – |
2019 Q4
12四半期
|
|
21
RH
RH
$21.6億
| $176万 | 1.35% |
6,605
| – | – |
2019 Q4
12四半期
|
|
22
Algonquin Power & Utilities
AQN
$39.7億
| $120万 | 0.92% |
183,650
| – | – |
2019 Q4
12四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $114万 | 0.87% |
4,747
-2,845
| -37% | -$68.3万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
24
Visa
V
$7564億
| $97.7万 | 0.75% |
4,704
| – | – |
2022 Q3
1四半期
|
|
25
上場廃止
Ansys
ANSS
| $94.2万 | 0.72% |
3,900
| – | – |
2019 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
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Stewart Asset Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Stewart Asset Managementは$1.3億相当のポジションを29件保有しており、前四半期の$1.38億から5.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Stewart Asset Managementは2022年第4四半期に純額で$1260万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を19銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はElanco Animal Healthで、推定 $185万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち28%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Stewart Asset Managementは$92.6万相当のiShares Russell 1000 Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Stewart Asset Managementが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、株数は17,288株、評価額は$92.6万でした。
- Stewart Asset Managementは2022年第4四半期にAdobeの保有額を最も増やし、増加額は推定$75.2万でした。
- Stewart Asset Managementが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$203万相当を減らしました。
- Stewart Asset Managementは2022年第4四半期にElanco Animal Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$185万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Stewart Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.3億のポートフォリオの70%を占めています。
- Stewart Asset Managementは2022年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Stewart Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%減少し、$1.3億となりました。
2023年2月8日に提出された、2022年第4四半期分のStewart Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。