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SAM
Stewart Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.3억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
26.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.7%
1년 예상 수익률
-26.66%
3년 예상 수익률
+42.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.3억
AUM 성장
-US$733만
(-5.3%)
자금 흐름
-US$1260만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.88%
보유액
29
신규
2
증가
1
축소
19
청산됨
1
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$95.1만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$75.2만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$34.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$203만 |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$185만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$174만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$124만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 27.97% |
| 2 | 임의소비재 | 17.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.89% |
| 4 | 정보기술 | 14.29% |
| 5 | 금융 | 13.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1674만 | 12.83% |
31,566
-3,284
| -9% | -US$174만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
2
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1393만 | 10.67% |
40,049
-3,701
| -8% | -US$122만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1032만 | 7.91% |
116,249
-12,980
| -10% | -US$124만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
4
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$906만 | 6.95% |
34,156
-2,501
| -7% | -US$61만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$844만 | 6.47% |
100,445
-12,349
| -11% | -US$122만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$768만 | 5.89% |
88,443
-21,218
| -19% | -US$203만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
7
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$754만 | 5.78% |
108,282
-10,049
| -8% | -US$73.1만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$741만 | 5.68% |
506,780
-36,670
| -7% | -US$53.8만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
9
Abbott
ABT
US$1815억
| US$508만 | 3.9% |
46,297
-3,384
| -7% | -US$35만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$499만 | 3.83% |
17,151
-471
| -3% | -US$13.5만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
11
Domino's
DPZ
US$102억
| US$460만 | 3.52% |
13,264
-1,266
| -9% | -US$44.3만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
|
12
Adobe
ADBE
US$954억
| US$436만 | 3.34% |
12,959
+2,350
| +22% | +US$75.2만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
13
Costco
COST
US$4383억
| US$373만 | 2.86% |
8,176
-1,581
| -16% | -US$77.3만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
14
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$371만 | 2.85% |
89,495
-6,535
| -7% | -US$29.5만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
15
Danaher
DHR
US$1610억
| US$352만 | 2.7% |
14,981
-97
| -0.6% | -US$2.25만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$295만 | 2.26% |
22,683
-500
| -2% | -US$7.15만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
17
MSCI
MSCI
US$414억
| US$241만 | 1.85% |
5,180
-631
| -11% | -US$29.4만 |
2022 Q3
1분기
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$209만 | 1.6% |
3,787
-634
| -14% | -US$33.6만 |
2022 Q3
1분기
|
|
19
Barrick Mining
B
US$672억
| US$206만 | 1.58% |
120,000
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$185만 | 1.42% |
7,749
| – | – |
2019 Q4
12개 분기
|
|
21
RH
RH
US$21.4억
| US$176만 | 1.35% |
6,605
| – | – |
2019 Q4
12개 분기
|
|
22
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$40.4억
| US$120만 | 0.92% |
183,650
| – | – |
2019 Q4
12개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$114만 | 0.87% |
4,747
-2,845
| -37% | -US$68.3만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7558억
| US$97.7만 | 0.75% |
4,704
| – | – |
2022 Q3
1분기
|
|
25
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$94.2만 | 0.72% |
3,900
| – | – |
2019 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
TS
LLTP
AWM
RF
PC
SI
IA
HM
Stewart Asset Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Stewart Asset Management의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$1.3억였으며 전 분기 US$1.38억보다 5.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Stewart Asset Management는 2022년 4분기에 순액 US$1260만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 19개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Elanco Animal Health으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stewart Asset Management는 iShares Russell 1000 Growth ETF에 US$92.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stewart Asset Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, US$92.6만 상당의 17,288주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Adobe 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stewart Asset Management로, 추정 증가액은 US$75.2만 규모예요.
- Stewart Asset Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$203만예요.
- Stewart Asset Management는 2022년 4분기에 Elanco Animal Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stewart Asset Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 70%를 차지해요.
- Stewart Asset Management는 2022년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Stewart Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.3% 하락해 US$1.3억가 됐어요.
2023년 2월 8일에 제출된 Stewart Asset Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.