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SAM
Stewart Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 130 mi
Giro
10,34%
Retorno est. (1 ano)
26,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,7%
Retorno est. (1 ano)
-26,66%
Retorno est. (3 anos)
+42,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 130 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,33 mi
(-5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 12,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,88%
Posição
29
Nova
2
Aumentada
1
Reduzida
19
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 951 mil |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 752 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 349 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 27,97% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,12% |
| 3 | Serviços de comunicação | 16,89% |
| 4 | Tecnologia | 14,29% |
| 5 | Financeiro | 13,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 16,7 mi | 12,83% |
31.566
-3.284
| -9% | -US$ 1,74 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
2
Mastercard
MA
US$ 540 bi
| US$ 13,9 mi | 10,67% |
40.049
-3.701
| -8% | -US$ 1,22 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 10,3 mi | 7,91% |
116.249
-12.980
| -10% | -US$ 1,24 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
4
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 153 bi
| US$ 9,06 mi | 6,95% |
34.156
-2.501
| -7% | -US$ 610 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 8,44 mi | 6,47% |
100.445
-12.349
| -11% | -US$ 1,22 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 7,68 mi | 5,89% |
88.443
-21.218
| -19% | -US$ 2,03 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
7
Floor & Decor
FND
US$ 4,68 bi
| US$ 7,54 mi | 5,78% |
108.282
-10.049
| -8% | -US$ 731 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 7,41 mi | 5,68% |
506.780
-36.670
| -7% | -US$ 538 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
9
Abbott
ABT
US$ 180 bi
| US$ 5,08 mi | 3,9% |
46.297
-3.384
| -7% | -US$ 350 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
US$ 122 bi
| US$ 4,99 mi | 3,83% |
17.151
-471
| -3% | -US$ 135 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
11
Domino's
DPZ
US$ 10 bi
| US$ 4,6 mi | 3,52% |
13.264
-1.266
| -9% | -US$ 443 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
12
Adobe
ADBE
US$ 96,2 bi
| US$ 4,36 mi | 3,34% |
12.959
+2.350
| +22% | +US$ 752 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
13
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 3,73 mi | 2,86% |
8.176
-1.581
| -16% | -US$ 773 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
14
Match Group
MTCH
US$ 10,3 bi
| US$ 3,71 mi | 2,85% |
89.495
-6.535
| -7% | -US$ 295 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
15
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 3,52 mi | 2,7% |
14.981
-97
| -0,6% | -US$ 22,5 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 2,95 mi | 2,26% |
22.683
-500
| -2% | -US$ 71,5 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
17
MSCI
MSCI
US$ 41 bi
| US$ 2,41 mi | 1,85% |
5.180
-631
| -11% | -US$ 294 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 251 bi
| US$ 2,09 mi | 1,6% |
3.787
-634
| -14% | -US$ 336 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
19
Barrick Mining
B
US$ 66,6 bi
| US$ 2,06 mi | 1,58% |
120.000
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 1,85 mi | 1,42% |
7.749
| – | – |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
21
RH
RH
US$ 2,16 bi
| US$ 1,76 mi | 1,35% |
6.605
| – | – |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
22
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$ 3,97 bi
| US$ 1,2 mi | 0,92% |
183.650
| – | – |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,14 mi | 0,87% |
4.747
-2.845
| -37% | -US$ 683 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 977 mil | 0,75% |
4.704
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
25
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 942 mil | 0,72% |
3.900
| – | – |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Stewart Asset Management no T4 2022
No T4 2022, Stewart Asset Management detinha 29 posições no valor de US$ 130 mi, uma queda de 5,3% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Stewart Asset Management retirou um valor líquido de US$ 12,6 mi em T4 2022, encerrando 1 posição e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Elanco Animal Health, uma posição estimada em US$ 1,85 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Stewart Asset Management abriu uma nova posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no valor de US$ 926 mil.
- A maior compra de Stewart Asset Management no T4 2022 foi iShares Russell 1000 Growth ETF: 17.288 ações no valor de US$ 926 mil.
- Stewart Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Adobe no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 752 mil.
- A maior redução de Stewart Asset Management em T4 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
- Stewart Asset Management encerrou totalmente sua posição em Elanco Animal Health no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,85 mi.
- As dez maiores posições de Stewart Asset Management representam 70% de sua carteira de US$ 130 mi no T4 2022.
- Stewart Asset Management abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T4 2022.
- O valor da carteira de Stewart Asset Management caiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 130 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stewart Asset Management referente a T4 2022, protocolado em 8 de fev. de 2023.