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Stewart Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.3億
週轉率
10.34%
1年估算報酬率
26.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.7%
1年估算報酬率
-26.66%
3年估算報酬率
+42.53%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.3億
AUM 成長
-US$733萬
(-5.3%)
資金流向
-US$1260萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.88%
持股
29
新
2
增持
1
減碼
19
已平倉
1
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$95.1萬 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$75.2萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$34.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$203萬 |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$185萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$174萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$124萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$122萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 27.97% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.12% |
| 3 | 通訊服務 | 16.89% |
| 4 | 資訊科技 | 14.29% |
| 5 | 金融 | 13.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$1674萬 | 12.83% |
31,566
-3,284
| -9% | -US$174萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
2
Mastercard
MA
US$5463億
| US$1393萬 | 10.67% |
40,049
-3,701
| -8% | -US$122萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$1032萬 | 7.91% |
116,249
-12,980
| -10% | -US$124萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
4
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598億
| US$906萬 | 6.95% |
34,156
-2,501
| -7% | -US$61萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$844萬 | 6.47% |
100,445
-12,349
| -11% | -US$122萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$768萬 | 5.89% |
88,443
-21,218
| -19% | -US$203萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
7
Floor & Decor
FND
US$50.9億
| US$754萬 | 5.78% |
108,282
-10,049
| -8% | -US$73.1萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$741萬 | 5.68% |
506,780
-36,670
| -7% | -US$53.8萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
9
Abbott
ABT
US$1794億
| US$508萬 | 3.9% |
46,297
-3,384
| -7% | -US$35萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
US$1111億
| US$499萬 | 3.83% |
17,151
-471
| -3% | -US$13.5萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
11
Domino's
DPZ
US$103億
| US$460萬 | 3.52% |
13,264
-1,266
| -9% | -US$44.3萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
|
12
Adobe
ADBE
US$1027億
| US$436萬 | 3.34% |
12,959
+2,350
| +22% | +US$75.2萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4446億
| US$373萬 | 2.86% |
8,176
-1,581
| -16% | -US$77.3萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
14
Match Group
MTCH
US$105億
| US$371萬 | 2.85% |
89,495
-6,535
| -7% | -US$29.5萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
15
Danaher
DHR
US$1620億
| US$352萬 | 2.7% |
14,981
-97
| -0.6% | -US$2.25萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$295萬 | 2.26% |
22,683
-500
| -2% | -US$7.15萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
17
MSCI
MSCI
US$448億
| US$241萬 | 1.85% |
5,180
-631
| -11% | -US$29.4萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$209萬 | 1.6% |
3,787
-634
| -14% | -US$33.6萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
19
Barrick Mining
B
US$628億
| US$206萬 | 1.58% |
120,000
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$185萬 | 1.42% |
7,749
| – | – |
2019 Q4
12個季度
|
|
21
RH
RH
US$26億
| US$176萬 | 1.35% |
6,605
| – | – |
2019 Q4
12個季度
|
|
22
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$41.7億
| US$120萬 | 0.92% |
183,650
| – | – |
2019 Q4
12個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$114萬 | 0.87% |
4,747
-2,845
| -37% | -US$68.3萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
24
Visa
V
US$7658億
| US$97.7萬 | 0.75% |
4,704
| – | – |
2022 Q3
1季度
|
|
25
已下市
Ansys
ANSS
| US$94.2萬 | 0.72% |
3,900
| – | – |
2019 Q4
12個季度
|
|
相似基金
LLTP
Stewart Asset Management的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Stewart Asset Management持有29個部位，管理資產為US$1.3億，較前一季的US$1.38億減少5.3%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Stewart Asset Management於2022年第4季淨撤出US$1260萬，結清1個部位並減持19項持股。 最受矚目的出清持股是Elanco Animal Health，這筆估值約為US$185萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的28%，較前一季的27%上升，其次為非必需消費品和通訊服務。
與趨勢相反，Stewart Asset Management新建了iShares Russell 1000 Growth ETF的部位，價值US$92.6萬。
- Stewart Asset Management在2022年第4季最大筆買進的是iShares Russell 1000 Growth ETF：共買進17,288股，價值US$92.6萬。
- Stewart Asset Management在2022年第4季增持Adobe的幅度最大，估計增加US$75.2萬。
- Stewart Asset Management在2022年第4季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$203萬。
- Stewart Asset Management於2022年第4季完全出清Elanco Animal Health，估計賣出金額為US$185萬。
- 在2022年第4季，Stewart Asset Management的投資組合規模為US$1.3億，前十大持股占70%。
- Stewart Asset Management在2022年第4季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Stewart Asset Management的投資組合價值較前一季下跌5.3%，降至US$1.3億。
根據Stewart Asset Management的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月8日提交。