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RCA
Rex Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 152 M
Rotación
34.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.3%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+7.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 10.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.88%
Posición
26
Nuevas
9
Aumentadas
1
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 4.38 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 2.47 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.66 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 6.18 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.43 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 494 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.67% |
| 2 | Finanzas | 2% |
| 3 | Industriales | 0.69% |
| 4 | Tecnología | 0.67% |
| 5 | Bienes raíces | 0.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 64.7 M | 42.51% |
169,270
-6,326
| -4% | -USD 2.43 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 26.1 M | 17.13% |
258,810
-10,964
| -4% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 22.3 M | 14.65% |
127,938
-7,489
| -6% | -USD 1.33 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 10.9 M | 7.15% |
+233,199
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.45 M | 3.58% |
129,923
-12,195
| -9% | -USD 494 k |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 4.36 M | 2.86% |
+51,354
| Nuevas | +USD 4.38 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 3.73 M | 2.45% |
78,551
-129,772
| -62% | -USD 6.18 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.59 M | 1.7% |
+39,499
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 2.34 M | 1.54% |
5
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 1.99 M | 1.3% |
14,692
+9,319
| +173% | +USD 1.25 M |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.64 M | 1.07% |
+17,283
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.02 M | 0.67% |
7,827
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
13
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 828 k | 0.54% |
4,000
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
14
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 814 k | 0.53% |
6,000
| – | – |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 781 k | 0.51% |
4,253
| – | – |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 695 k | 0.46% |
2,250
| – | – |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 404 k | 0.27% |
+10,359
| Nuevas | +USD 395 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 323 k | 0.21% |
+1,214
| Nuevas | +USD 336 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 274 k | 0.18% |
600
| – | – |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 265 k | 0.17% |
3,000
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
21
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 223 k | 0.15% |
+7,200
| Nuevas | +USD 217 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 204 k | 0.13% |
+1,345
| Nuevas | +USD 201 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 202 k | 0.13% |
+1,392
| Nuevas | +USD 199 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
American Well
AMWL
USD 199 M
| USD 114 k | 0.07% |
2,022
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
SFT
25
Dejó de cotizar
Shift Technologies, Inc. Class A Common Stock
SFT
| USD 12 k | 0.01% |
8,102
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
RCC
BFS
AWM
CCM
TS
BA
SAM
S
Revisión del portafolio de Rex Capital Advisors en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Rex Capital Advisors mantenía 26 posiciones por un valor de USD 152 M, un aumento de 13% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
Rex Capital Advisors destinó USD 10.2 M de capital neto nuevo durante T4 2022, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó una posición existente. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 233,199 acciones con un valor de USD 10.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, por un valor estimado de USD 6.18 M.
- La mayor compra de Rex Capital Advisors en T4 2022 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 233,199 acciones por un valor de USD 10.9 M.
- Rex Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de Rex Capital Advisors durante T4 2022 fue en iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, con un recorte estimado de USD 6.18 M.
- Las diez principales posiciones de Rex Capital Advisors representan 95% de su cartera de USD 152 M en T4 2022.
- Rex Capital Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Rex Capital Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 152 M.
Según el Informe 13F de Rex Capital Advisors correspondiente a T4 2022, presentado el 13 feb 2023.