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Boenning & Scattergood

Boenning & Scattergood Ativos da carteira

AUM US$ 622 mi Giro 19,1%
Retorno est. (1 ano) 8,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,82%
Retorno est. (1 ano)
-8,79%
Retorno est. (3 anos)
+34,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 622 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 132 mi
Fluxo de capital
+US$ 6,8 mi
Fluxo de capital (%)
1,09%
10 maiores posições (%)
22,64%
Posição
424
Nova
55
Aumentada
133
Reduzida
153
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de RJF
Raymond James Financial
RJF
+US$ 3,25 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 2,16 mi
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 2,1 mi
4
ícone de ABBV
AbbVie
ABBV
+US$ 1,75 mi
5
ícone de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$ 1,5 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 4,33 mi
2
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 3,71 mi
3
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 2,3 mi
4
ícone de SPGI
S&P Global
SPGI
+US$ 1,07 mi
5
ícone de NML
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
+US$ 1,04 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 17,66%
2 Diversos 15,85%
3 Saúde 14,99%
4 Financeiro 10,95%
5 Industriais 8,09%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 28,4 mi 4,56%
162.551
+14.669
+10% +US$ 2,1 mi
2018 Q2
18 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 28,1 mi 4,52%
91.095
+8.988
+11% +US$ 2,16 mi
2018 Q2
18 trimestres
ícone de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 15,5 mi 2,49%
87.225
+3.656
+4% +US$ 631 mil
2018 Q2
18 trimestres
ícone de ABBV
4
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 13,1 mi 2,1%
80.679
+11.394
+16% +US$ 1,75 mi
2018 Q2
18 trimestres
ícone de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 12,7 mi 2,05%
36.087
-1.220
-3% -US$ 362 mil
2018 Q2
18 trimestres
ícone de JPM
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 10 mi 1,61%
73.372
-820
-1% -US$ 104 mil
2018 Q2
18 trimestres
ícone de PEP
7
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 9,7 mi 1,55%
57.674
+394
+0,7% +US$ 70,3 mil
2018 Q2
18 trimestres
ícone de HD
8
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 9,49 mi 1,53%
31.697
+450
+1% +US$ 137 mil
2018 Q2
18 trimestres
ícone de PFE
9
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 7,01 mi 1,13%
135.405
-3.405
-2% -US$ 163 mil
2018 Q2
18 trimestres
ícone de ABT
10
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 6,91 mi 1,11%
58.347
-621
-1% -US$ 64,3 mil
2018 Q2
18 trimestres
ícone de PG
11
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 6,85 mi 1,1%
44.846
-855
-2% -US$ 120 mil
2018 Q2
18 trimestres
ícone de CVS
12
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 6,76 mi 1,09%
66.739
+869
+1% +US$ 83,9 mil
2018 Q2
18 trimestres
ícone de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 6,67 mi 1,07%
2.387
-45.418
-95% -US$ 4,33 mi
2018 Q2
18 trimestres
ícone de VZ
14
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 6,58 mi 1,06%
129.189
+13.206
+11% +US$ 498 mil
2018 Q2
18 trimestres
ícone de AMZN
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 6,49 mi 1,04%
1.991
-37.593
-95% -US$ 3,71 mi
2018 Q2
18 trimestres
ícone de XOM
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 6,44 mi 1,03%
77.941
-2.215
-3% -US$ 237 mil
2018 Q2
18 trimestres
ícone de BDX
17
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
US$ 5,91 mi 0,95%
22.227
+5.991
+37% +US$ 1,41 mi
2020 Q3
9 trimestres
ícone de WTRG
18
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
US$ 5,9 mi 0,95%
115.467
+5.408
+5% +US$ 245 mil
2018 Q2
18 trimestres
ícone de UPS
19
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
US$ 5,9 mi 0,95%
27.490
-458
-2% -US$ 79,3 mil
2018 Q2
18 trimestres
ícone de MCD
20
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 5,88 mi 0,95%
23.769
+3
+0% +US$ 791
2018 Q2
18 trimestres
ícone de COST
21
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 5,8 mi 0,93%
10.065
-784
-7% -US$ 383 mil
2018 Q2
18 trimestres
ícone de AVGO
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 5,49 mi 0,88%
87.200
-760
-0,9% -US$ 38,1 mil
2019 Q1
15 trimestres
ícone de CVX
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 5,44 mi 0,87%
33.407
+496
+2% +US$ 86,6 mil
2018 Q2
18 trimestres
ícone de SCHO
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
US$ 5,43 mi 0,87%
219.322
+7.340
+3% +US$ 177 mil
2021 Q2
6 trimestres
ícone de T
25
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 5,4 mi 0,87%
228.533
+12.967
+6% +US$ 232 mil
2018 Q2
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 556 mi 15,9% Retorno est. (1 ano)
F
F3Logic Burnsville, Minnesota AUM de US$ 476 mi 16,57% Retorno est. (1 ano)
GBS
Gallagher Benefit Services Rolling Meadows, Illinois AUM de US$ 476 mi
C
CFO4Life Coppell, Texas AUM de US$ 471 mi
FPCM
Financial Partners Capital Management New York AUM de US$ 449 mi 11,1% Retorno est. (1 ano)
TC
Titleist Capital San Antonio, Texas AUM de US$ 427 mi 24,17% Retorno est. (1 ano)
SAS
Sanford Advisory Services Portage, Michigan AUM de US$ 420 mi 15,59% Retorno est. (1 ano)
Perpetual Investment Management
Perpetual Investment Management Sydney, Australia AUM de US$ 838 mi 6,74% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Boenning & Scattergood no T4 2022

No fechamento de T4 2022, Boenning & Scattergood detinha 424 posições avaliadas em US$ 622 mi, alta de 27% em relação a US$ 490 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.

O relatório de T4 2022 de Boenning & Scattergood mostra 55 novas, 133 aumentaram, 153 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Raymond James Financial: 28.942 ações no valor de US$ 3,18 mi. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class C, estimada em US$ 4,33 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.

  • A maior compra de Boenning & Scattergood no T4 2022 foi Raymond James Financial: 28.942 ações no valor de US$ 3,18 mi.
  • Boenning & Scattergood foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 2,16 mi.
  • A maior redução de Boenning & Scattergood em T4 2022 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 4,33 mi.
  • Boenning & Scattergood encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
  • As dez maiores posições de Boenning & Scattergood representam 23% de sua carteira de US$ 622 mi no T4 2022.
  • Boenning & Scattergood abriu 55 novas posições e encerrou 26 em T4 2022.
  • O valor da carteira de Boenning & Scattergood subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 622 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Boenning & Scattergood referente a T4 2022, protocolado em 26 de jan. de 2023.