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Burleson & Co

Burleson & Co Portfolio-Positionen

AUM 401 Mio. $ Umschlag 15,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-25,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
401 Mio. $
AUM-Wachstum
-64,4 Mio. $
Kapitalfluss
-52,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,81 %
Position
465
Neu
32
Aufgestockt
98
Reduziert
73
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+1,59 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,54 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,53 Mio. $
4
LIN-Symbol
Linde
LIN
+1,42 Mio. $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+19,4 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+9,7 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+9 Mio. $
4
STEM-Symbol
Stem
STEM
+6,57 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,92 %
2 Technologie 19,76 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,71 %
4 Gesundheitswesen 8,97 %
5 Finanzwesen 8,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
26
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,06 %
43.659
-35.286
-45 % -3,41 Mio. $
2019 Q1
15 Quartale
TLT-Symbol
27
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1 %
40.403
+5.851
+17 % +589.528 $
2020 Q1
11 Quartale
PYPL-Symbol
28
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,95 %
53.463
-48.372
-48 % -3,87 Mio. $
2020 Q2
10 Quartale
KO-Symbol
29
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,94 %
59.136
+1.537
+3 % +92.790 $
2017 Q4
20 Quartale
TIP-Symbol
30
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,94 %
35.209
– –
2017 Q4
20 Quartale
DE-Symbol
31
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,93 %
8.711
+478
+6 % +194.282 $
2017 Q4
20 Quartale
SCHW-Symbol
32
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,9 %
43.249
+118
+0,3 % +9.158 $
2021 Q4
4 Quartale
COST-Symbol
33
Costco
COST
482 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,89 %
7.814
+716
+10 % +349.884 $
2017 Q4
20 Quartale
VWO-Symbol
34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,84 %
85.951
– –
2017 Q4
20 Quartale
UNH-Symbol
35
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,83 %
6.310
+531
+9 % +281.277 $
2021 Q1
7 Quartale
BAC-Symbol
36
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,83 %
100.993
+17.547
+21 % +604.394 $
2017 Q4
20 Quartale
CAT-Symbol
37
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,83 %
13.909
+5.489
+65 % +1,19 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
VZ-Symbol
38
Verizon
VZ
193 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,79 %
79.893
-485
-0,6 % -18.274 $
2017 Q4
20 Quartale
WMT-Symbol
39
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,78 %
66.207
+7.926
+14 % +376.406 $
2021 Q1
7 Quartale
PEP-Symbol
40
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,78 %
17.228
+6.624
+62 % +1,18 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
CRM-Symbol
41
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,75 %
22.564
+3.813
+20 % +556.391 $
2021 Q1
7 Quartale
UPS-Symbol
42
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,73 %
16.790
+7.867
+88 % +1,36 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
DIS-Symbol
43
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,69 %
31.932
+6.745
+27 % +645.141 $
2019 Q4
12 Quartale
NKE-Symbol
44
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,67 %
23.025
+12.566
+120 % +1,27 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
WFC-Symbol
45
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,63 %
60.674
-252
-0,4 % -11.154 $
2017 Q4
20 Quartale
PFE-Symbol
46
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,62 %
48.470
+25.808
+114 % +1,24 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
VBR-Symbol
47
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,62 %
15.559
– –
2017 Q4
20 Quartale
GS-Symbol
48
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,6 %
7.057
+2.664
+61 % +927.495 $
2017 Q4
20 Quartale
CVX-Symbol
49
Chevron
CVX
416 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,6 %
13.495
+716
+6 % +124.946 $
2017 Q4
20 Quartale
VNQ-Symbol
50
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,6 %
29.353
– –
2017 Q4
20 Quartale
1
2
3 4 5

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RIM
Regent Investment Management Louisville, Kentucky 373 Mio. $ AUM 10,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCM
Financial Partners Capital Management New York 449 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mass Ave Global
Mass Ave Global New York 342 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPAM
Monarch Partners Asset Management Boston, Massachusetts 339 Mio. $ AUM 2,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LDFR
Lehman & Derafelo Financial Resources Media, Pennsylvania 337 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Burleson & Co für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Burleson & Co 465 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 465 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Burleson & Co zog im Q4 2022 netto 52,6 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco QQQ Trust – eine Position im geschätzten Wert von 19,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Burleson & Co eine neue Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF im Wert von 514.295 $.

  • Der größte Kauf von Burleson & Co im Q4 2022 war State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF: 17.716 Aktien im Wert von 514.295 $.
  • Burleson & Co hat seine Position in Danaher in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Burleson & Co im Q4 2022 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
  • Burleson & Co hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Burleson & Co machen im Q4 2022 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
  • Burleson & Co eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Burleson & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 401 Mio. $.

Auf Grundlage der von Burleson & Co für Q4 2022 am 31. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .