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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen
AUM
502 Mio. $
Umschlag
28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,3 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,88 %
Position
219
Neu
3
Aufgestockt
77
Reduziert
70
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Gold Fields
GFI
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
First Majestic Silver
AG
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
Randgold Resources Ltd
GOLD
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+2,41 Mio. $ |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
CF Industries
CF
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 39,18 % |
| 2 | Grundstoffe | 29,51 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 15,34 % |
| 4 | Versorger | 6,1 % |
| 5 | Industrie | 4,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Suncor Energy
SU
79,8 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 1,12 % |
39.790
-400
| -1 % | -12.299 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
27
Imperial Oil
IMO
60,1 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 1,07 % |
38.046
+12.100
| +47 % | +353.909 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
PDCE
28
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 1,09 Mio. $ | 1,05 % |
25.379
+7.451
| +42 % | +392.146 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
29
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 1,04 % |
24.051
+12.225
| +103 % | +573.952 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
30
Lindsay Corp
LNN
1,1 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 1,01 % |
11.826
-1.142
| -9 % | -98.302 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
|
NBL
31
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 1,05 Mio. $ | 1,01 % |
37.199
+2.258
| +6 % | +70.326 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
32
Cenovus Energy
CVE
52,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,99 % |
140.350
+75.300
| +116 % | +698.844 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
33
Franco-Nevada
FNV
47,8 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,99 % |
14.274
+9.362
| +191 % | +662.406 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
34
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| 995.000 $ | 0,96 % |
84.379
-10.559
| -11 % | -135.135 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
RSPP
35
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
| 973.000 $ | 0,94 % |
30.141
+7.694
| +34 % | +285.807 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
36
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 963.000 $ | 0,93 % |
11.651
| – | – |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
37
California Water Service
CWT
3,11 Mrd. $
| 944.000 $ | 0,91 % |
25.646
+54
| +0,2 % | +1.932 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
38
American States Water
AWR
3,52 Mrd. $
| 938.000 $ | 0,9 % |
19.786
+48
| +0,2 % | +2.206 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
|
39
Cal-Maine
CALM
3 Mrd. $
| 890.000 $ | 0,86 % |
22.464
-62.934
| -74 % | -2,41 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
40
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 870.000 $ | 0,84 % |
40.260
+28.165
| +233 % | +604.336 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
41
Cleveland-Cliffs
CLF
7,46 Mrd. $
| 846.000 $ | 0,81 % |
122.204
+74.932
| +159 % | +496.252 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
42
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| 841.000 $ | 0,81 % |
30.632
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
43
AGCO
AGCO
7,68 Mrd. $
| 836.000 $ | 0,8 % |
12.404
-1.201
| -9 % | -76.712 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
44
Weyerhaeuser
WY
14,7 Mrd. $
| 826.000 $ | 0,79 % |
24.652
| – | – |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
|
SSRI
45
Nicht mehr gelistet
Silver Standard Resources
SSRI
| 804.000 $ | 0,77 % |
82.808
+74.157
| +857 % | +744.914 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
46
Diamondback Energy
FANG
50,9 Mrd. $
| 799.000 $ | 0,77 % |
8.992
+5.251
| +140 % | +509.679 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
POT
47
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| 781.000 $ | 0,75 % |
47.930
| – | – |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
|
CRZO
48
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| 774.000 $ | 0,74 % |
44.421
+37.488
| +541 % | +870.816 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
49
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
| 768.000 $ | 0,74 % |
18.564
-17.891
| -49 % | -768.186 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
50
Range Resources
RRC
12 Mrd. $
| 747.000 $ | 0,72 % |
32.224
+20.117
| +166 % | +507.178 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt CoreCommodity Management 219 Positionen im Wert von 104 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CoreCommodity Management zog im Q2 2017 netto 10,7 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 70 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Joy Global Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete CoreCommodity Management eine neue Position in B2Gold im Wert von 704.000 $.
- Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q2 2017 war B2Gold: 250.600 Aktien im Wert von 704.000 $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Tahoe Resources Inc in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q2 2017 entfiel auf Cal-Maine und belief sich schätzungsweise auf 2,41 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Joy Global Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q2 2017 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
- CoreCommodity Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von CoreCommodity Management sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 104 Mio. $.
Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .