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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen
AUM
502 Mio. $
Umschlag
28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
102 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,9 Mio. $
(+5,1 %)
Kapitalfluss
-1,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,22 %
Position
200
Neu
5
Aufgestockt
48
Reduziert
73
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+3,17 Mio. $ |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
Hormel Foods
HRL
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Franco-Nevada
FNV
|
+1,55 Mio. $ |
| 2 |
Royal Gold
RGLD
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+1,1 Mio. $ |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+942.899 $ |
| 5 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+940.722 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 43,05 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,48 % |
| 3 | Grundstoffe | 20,23 % |
| 4 | Industrie | 4,92 % |
| 5 | Versorger | 4,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ingredion
INGR
5,78 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 1,05 % |
8.271
-214
| -3 % | -24.899 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
27
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
| 1,06 Mio. $ | 1,04 % |
31.086
-202
| -0,6 % | -6.835 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
28
Oil States International
OIS
499 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 1,04 % |
32.159
-289
| -0,9 % | -9.366 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
29
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
| 975.000 $ | 0,96 % |
12.295
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
30
Lindsay Corp
LNN
1,08 Mrd. $
| 943.000 $ | 0,93 % |
13.895
+206
| +2 % | +14.652 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
CEO
31
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
| 940.000 $ | 0,93 % |
7.539
-6.630
| -47 % | -798.814 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
32
Forum Energy Technologies
FET
800 Mio. $
| 928.000 $ | 0,91 % |
2.681
-49
| -2 % | -15.701 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
33
Imperial Oil
IMO
58,9 Mrd. $
| 928.000 $ | 0,91 % |
29.523
-200
| -0,7 % | -6.331 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
34
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 921.000 $ | 0,91 % |
61.349
-1.292
| -2 % | -17.073 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
35
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
| 908.000 $ | 0,89 % |
57.878
-32.000
| -36 % | -512.886 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
36
BP
BP
115 Mrd. $
| 864.000 $ | 0,85 % |
28.924
-80
| -0,3 % | -2.156 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
JOY
37
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
| 862.000 $ | 0,85 % |
40.787
-924
| -2 % | -17.450 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
38
Ecopetrol
EC
32 Mrd. $
| 850.000 $ | 0,84 % |
88.947
-1.534
| -2 % | -14.269 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
39
AGCO
AGCO
7,61 Mrd. $
| 828.000 $ | 0,82 % |
17.566
-168
| -0,9 % | -8.627 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
40
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 803.000 $ | 0,79 % |
22.530
+1.635
| +8 % | +53.240 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
TRQ
41
Nicht mehr gelistet
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| 773.000 $ | 0,76 % |
22.869
-471
| -2 % | -13.660 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
42
HF Sinclair
DINO
16,7 Mrd. $
| 768.000 $ | 0,76 % |
32.327
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
43
Weyerhaeuser
WY
15,1 Mrd. $
| 765.000 $ | 0,75 % |
25.707
-42
| -0,2 % | -1.292 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
44
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 757.000 $ | 0,75 % |
29.407
+29.152
| +11.432 % | +699.321 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
45
Worthington Enterprises
WOR
2,98 Mrd. $
| 755.000 $ | 0,74 % |
28.958
-309
| -1 % | -7.136 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
46
American States Water
AWR
3,57 Mrd. $
| 743.000 $ | 0,73 % |
16.953
+2.979
| +21 % | +120.244 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
47
Tyson Foods
TSN
21 Mrd. $
| 737.000 $ | 0,73 % |
11.036
+3.741
| +51 % | +242.638 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
48
Suncor Energy
SU
79,1 Mrd. $
| 717.000 $ | 0,71 % |
26.080
+200
| +0,8 % | +5.483 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
49
Rayonier
RYN
6,38 Mrd. $
| 696.000 $ | 0,69 % |
29.244
+12.766
| +77 % | +293.036 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
50
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
| 695.000 $ | 0,68 % |
6.201
-9.000
| -59 % | -834.553 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CoreCommodity Management 200 Positionen im Wert von 102 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 96,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CoreCommodity Management für Q2 2016 weist 5 neu, 48 erhöht, 73 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adecoagro: 48.458 Aktien im Wert von 532.000 $. Der größte Verkauf betraf Franco-Nevada mit einem geschätzten Wert von 1,55 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q2 2016 war Adecoagro: 48.458 Aktien im Wert von 532.000 $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Cal-Maine in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q2 2016 entfiel auf Franco-Nevada und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Hess im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 900.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 102 Mio. $ aus.
- CoreCommodity Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CoreCommodity Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 102 Mio. $.
Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .