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Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen

AUM 79,5 Mrd. $ Umschlag 11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+70 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+65,3 Mio. $
3
FFLG-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
+50 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+42,5 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+40,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+122 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+99,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+97,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+79,7 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+69,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,62 %
2 Technologie 12,02 %
3 Finanzwesen 4,01 %
4 Industrie 3,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DOCS-Symbol
3651
Doximity
DOCS
6 Mrd. $
342.830 $ ﹤0,01 %
16.530
+900
+6 % +19.902 $
2022 Q3
15 Quartale
VNQI-Symbol
3652
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
342.782 $ ﹤0,01 %
7.643
-174
-2 % -8.015 $
2013 Q2
52 Quartale
CBT-Symbol
3653
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
341.870 $ ﹤0,01 %
3.764
+153
+4 % +12.508 $
2020 Q4
22 Quartale
BFC-Symbol
3654
Bank First Corp
BFC
1,61 Mrd. $
341.800 $ ﹤0,01 %
2.304
+4
+0,2 % +571 $
2026 Q1
1 Quartal
GDDY-Symbol
3655
GoDaddy
GDDY
14,5 Mrd. $
341.800 $ ﹤0,01 %
4.027
+103
+3 % +8.690 $
2023 Q4
10 Quartale
ATEC-Symbol
3656
Alphatec Holdings
ATEC
1,75 Mrd. $
341.750 $ ﹤0,01 %
39.509
+9.363
+31 % +85.291 $
2022 Q2
16 Quartale
DBP-Symbol
3657
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
235 Mio. $
341.210 $ ﹤0,01 %
3.690
– –
2025 Q1
5 Quartale
THD-Symbol
3658
iShares MSCI Thailand ETF
THD
404 Mio. $
340.720 $ ﹤0,01 %
4.712
– –
2023 Q4
10 Quartale
BFRZ-Symbol
3659
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
142 Mio. $
340.580 $ ﹤0,01 %
+12.600
Neu +336.632 $
2026 Q2
0 Quartale
EWA-Symbol
3660
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,22 Mrd. $
340.200 $ ﹤0,01 %
12.081
-5.542
-31 % -160.724 $
2026 Q1
1 Quartal
VISN-Symbol
3661
Vistance Networks Inc
VISN
1,4 Mrd. $
339.250 $ ﹤0,01 %
26.546
+11.788
+80 % +166.378 $
2025 Q3
3 Quartale
SKM-Symbol
3662
SK Telecom
SKM
11,8 Mrd. $
338.680 $ ﹤0,01 %
10.531
+2.225
+27 % +82.334 $
2026 Q1
1 Quartal
EHC-Symbol
3663
Encompass Health
EHC
12,4 Mrd. $
338.311 $ ﹤0,01 %
3.347
-1.663
-33 % -172.226 $
2019 Q4
26 Quartale
RBUF-Symbol
3664
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
106 Mio. $
337.500 $ ﹤0,01 %
10.859
+2.247
+26 % +68.768 $
2025 Q4
2 Quartale
GRAB-Symbol
3665
Grab
GRAB
11,7 Mrd. $
337.190 $ ﹤0,01 %
89.441
+19.225
+27 % +70.016 $
2024 Q2
8 Quartale
CACC-Symbol
3666
Credit Acceptance
CACC
5,8 Mrd. $
336.840 $ ﹤0,01 %
529
+3
+0,6 % +1.605 $
2018 Q3
31 Quartale
SPDV-Symbol
3667
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
SPDV
107 Mio. $
336.298 $ ﹤0,01 %
8.726
-568
-6 % -21.714 $
2023 Q4
10 Quartale
OALC-Symbol
3668
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
268 Mio. $
335.860 $ ﹤0,01 %
+8.185
Neu +319.112 $
2026 Q2
0 Quartale
IAUI-Symbol
3669
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
545 Mio. $
334.990 $ ﹤0,01 %
+6.914
Neu +378.790 $
2026 Q2
0 Quartale
DMO-Symbol
3670
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
111 Mio. $
334.400 $ ﹤0,01 %
31.223
-2.765
-8 % -30.204 $
2015 Q2
44 Quartale
SLI-Symbol
3671
Standard Lithium
SLI
370 Mio. $
334.200 $ ﹤0,01 %
121.529
+5.439
+5 % +19.790 $
2021 Q4
18 Quartale
CVI-Symbol
3672
CVR Energy
CVI
5,89 Mrd. $
333.990 $ ﹤0,01 %
12.128
-1.272
-9 % -40.398 $
2024 Q1
9 Quartale
LVDS-Symbol
3673
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
LVDS
115 Mio. $
333.800 $ ﹤0,01 %
5.836
+11
+0,2 % +603 $
2025 Q3
3 Quartale
EXP-Symbol
3674
Eagle Materials
EXP
5,48 Mrd. $
333.650 $ ﹤0,01 %
1.483
-747
-33 % -156.200 $
2021 Q1
21 Quartale
SWZ-Symbol
3675
Swiss Helvetia Fund
SWZ
75,4 Mio. $
333.060 $ ﹤0,01 %
56.071
-6.074
-10 % -36.382 $
2015 Q2
44 Quartale
145 146
147
148 149

Ähnliche Fonds

New York State Common Retirement Fund
New York State Common Retirement Fund Albany, New York 79,3 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Loomis, Sayles & Company
Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts 79,8 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Bancorp USA
CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 82,3 Mrd. $ AUM
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
  • Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .