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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
Doximity
DOCS
US$59.5億
| US$34.3萬 | ﹤0.01% |
16,530
+900
| +6% | +US$1.99萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3652
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$34.3萬 | ﹤0.01% |
7,643
-174
| -2% | -US$8,015 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3653
Cabot Corp
CBT
US$38.1億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
3,764
+153
| +4% | +US$1.25萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3654
Bank First Corp
BFC
US$16.3億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
2,304
+4
| +0.2% | +US$571 |
2026 Q1
1季度
|
|
3655
GoDaddy
GDDY
US$143億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
4,027
+103
| +3% | +US$8,690 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3656
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.2億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
39,509
+9,363
| +31% | +US$8.53萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3657
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$2.35億
| US$34.1萬 | ﹤0.01% |
3,690
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
3658
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$4.04億
| US$34.1萬 | ﹤0.01% |
4,712
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
3659
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
US$1.42億
| US$34.1萬 | ﹤0.01% |
+12,600
| 新 | +US$33.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3660
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.2億
| US$34萬 | ﹤0.01% |
12,081
-5,542
| -31% | -US$16.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3661
Vistance Networks Inc
VISN
US$14.1億
| US$33.9萬 | ﹤0.01% |
26,546
+11,788
| +80% | +US$16.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3662
SK Telecom
SKM
US$118億
| US$33.9萬 | ﹤0.01% |
10,531
+2,225
| +27% | +US$8.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3663
Encompass Health
EHC
US$122億
| US$33.8萬 | ﹤0.01% |
3,347
-1,663
| -33% | -US$17.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3664
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
US$1.06億
| US$33.8萬 | ﹤0.01% |
10,859
+2,247
| +26% | +US$6.88萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3665
Grab
GRAB
US$114億
| US$33.7萬 | ﹤0.01% |
89,441
+19,225
| +27% | +US$7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3666
Credit Acceptance
CACC
US$56.6億
| US$33.7萬 | ﹤0.01% |
529
+3
| +0.6% | +US$1,605 |
2018 Q3
31個季度
|
|
3667
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
SPDV
US$1.07億
| US$33.6萬 | ﹤0.01% |
8,726
-568
| -6% | -US$2.17萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3668
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$2.68億
| US$33.6萬 | ﹤0.01% |
+8,185
| 新 | +US$31.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3669
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
US$5.45億
| US$33.5萬 | ﹤0.01% |
+6,914
| 新 | +US$37.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3670
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
US$1.08億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
31,223
-2,765
| -8% | -US$3.02萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
3671
Standard Lithium
SLI
US$3.53億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
121,529
+5,439
| +5% | +US$1.98萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3672
CVR Energy
CVI
US$58.5億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
12,128
-1,272
| -9% | -US$4.04萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3673
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
LVDS
US$1.15億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
5,836
+11
| +0.2% | +US$603 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3674
Eagle Materials
EXP
US$53.6億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
1,483
-747
| -33% | -US$15.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3675
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$7590萬
| US$33.3萬 | ﹤0.01% |
56,071
-6,074
| -10% | -US$3.64萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。