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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$770億
AUM 成長
-US$25.7億
(-3.2%)
資金流向
-US$27.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
4,629
新
214
增持
1,728
減碼
2,338
已平倉
251
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7069萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$5757萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5262萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9353萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9167萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.09% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$3.03億
| US$33.9萬 | ﹤0.01% |
8,342
+831
| +11% | +US$3.18萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
3627
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$8.15億
| US$33.9萬 | ﹤0.01% |
4,041
-2,654
| -40% | -US$22.4萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
3628
Enova International
ENVA
US$41.2億
| US$33.8萬 | ﹤0.01% |
2,022
-6,962
| -77% | -US$158萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
3629
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$14.5億
| US$33.8萬 | ﹤0.01% |
7,157
-5,170
| -42% | -US$24.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
3630
Logitech
LOGI
US$138億
| US$33.8萬 | ﹤0.01% |
3,344
+308
| +10% | +US$3.12萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3631
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
US$3.65億
| US$33.8萬 | ﹤0.01% |
3,514
+1,387
| +65% | +US$14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3632
Lionsgate Studios
LION
US$42.4億
| US$33.7萬 | ﹤0.01% |
30,077
-3,023
| -9% | -US$3.72萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3633
FT Vest Emerging Market Buffer ETF - September
TSEP
US$1886萬
| US$33.6萬 | ﹤0.01% |
+12,533
| 新 | +US$33.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3634
Clearway Energy Class C
CWEN
US$42億
| US$33.6萬 | ﹤0.01% |
11,484
+601
| +6% | +US$1.94萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3635
VanEck Commodity Strategy ETF
PIT
US$4.68億
| US$33.5萬 | ﹤0.01% |
+4,089
| 新 | +US$31.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3636
Moelis & Co
MC
US$42.6億
| US$33.5萬 | ﹤0.01% |
5,824
-2,090
| -26% | -US$13.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3637
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
KNGZ
US$6957萬
| US$33.5萬 | ﹤0.01% |
8,255
+21
| +0.3% | +US$874 |
2023 Q2
13個季度
|
|
3638
SonicShares Global Shipping ETF
BOAT
US$1.41億
| US$33.5萬 | ﹤0.01% |
6,547
-605
| -8% | -US$2.81萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3639
Aurora
AUR
US$94億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
60,333
-3,073
| -5% | -US$1.93萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
3640
Finward Bancorp
FNWD
US$1.91億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
8,019
+18
| +0.2% | +US$757 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3641
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF
QQQG
US$5151萬
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
10,231
+703
| +7% | +US$2.17萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
3642
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
US$5.58億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
12,700
-731
| -5% | -US$2.01萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3643
Workiva
WK
US$38億
| US$33.3萬 | ﹤0.01% |
5,005
-380
| -7% | -US$2.5萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
3644
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$5.52億
| US$33.3萬 | ﹤0.01% |
74,823
-5,614
| -7% | -US$2.81萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
3645
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January
PMJA
US$559萬
| US$33.3萬 | ﹤0.01% |
11,941
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
3646
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$171億
| US$33.2萬 | ﹤0.01% |
1,459
+237
| +19% | +US$6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3647
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$28.5億
| US$33.2萬 | ﹤0.01% |
12,003
-21,472
| -64% | -US$50.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3648
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$3.86億
| US$33.2萬 | ﹤0.01% |
4,712
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
3649
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
US$2.6億
| US$33.2萬 | ﹤0.01% |
14,034
-27
| -0.2% | -US$662 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3650
Inventiva
IVA
US$9.18億
| US$33.2萬 | ﹤0.01% |
89,853
+5,857
| +7% | +US$2.55萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Commonwealth Equity Services持有4,629個部位，管理資產為US$770億，較前一季的US$795億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services於2026年第3季淨撤出US$27.9億，平倉251個部位，並減持2,338檔持股。 最受矚目的出清持股是TransUnion，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Commonwealth Equity Services新建了Weitz Multisector Bond ETF的部位，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大筆買進的是Weitz Multisector Bond ETF：共買進465,042股，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.54億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第3季完全出清TransUnion，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第3季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$770億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季新增了214個部位，並平倉251個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$770億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。