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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
Pacer US Cash Cows Growth ETF
BUL
US$1.27億
| US$33.2萬 | ﹤0.01% |
5,638
-845
| -13% | -US$4.89萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3677
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
GSGO
US$1.68億
| US$33.2萬 | ﹤0.01% |
7,373
+580
| +9% | +US$2.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3678
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.32億
| US$33.2萬 | ﹤0.01% |
11,253
+111
| +1% | +US$3,480 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3679
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
US$1.3億
| US$33.2萬 | ﹤0.01% |
7,399
-2,560
| -26% | -US$11.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3680
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August
DLAG
US$1344萬
| US$33.1萬 | ﹤0.01% |
10,018
+1,035
| +12% | +US$3.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3681
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
US$1.15億
| US$33.1萬 | ﹤0.01% |
31,057
+604
| +2% | +US$6,416 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3682
Boyd Gaming
BYD
US$51.5億
| US$33萬 | ﹤0.01% |
3,739
-450
| -11% | -US$3.83萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3683
Firefly Aerospace
FLY
US$30億
| US$33萬 | ﹤0.01% |
+11,225
| 新 | +US$42萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3684
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
KNGZ
US$6938萬
| US$33萬 | ﹤0.01% |
8,234
+299
| +4% | +US$1.17萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3685
Liquidia Corp
LQDA
US$40.3億
| US$32.9萬 | ﹤0.01% |
+4,130
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3686
Central Bancompany Inc
CBC
US$86億
| US$32.9萬 | ﹤0.01% |
+10,836
| 新 | +US$29.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3687
IDEX
IEX
US$172億
| US$32.9萬 | ﹤0.01% |
1,450
-30
| -2% | -US$6,347 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3688
NetEase
NTES
US$728億
| US$32.9萬 | ﹤0.01% |
2,569
-216
| -8% | -US$2.55萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
3689
T. Rowe Price Health Care ETF
TMED
US$3262萬
| US$32.9萬 | ﹤0.01% |
9,635
-400
| -4% | -US$1.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3690
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
US$7.05億
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
+7,003
| 新 | +US$29.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3691
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$3.05億
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
49,909
+12,324
| +33% | +US$8.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3692
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
US$12.2億
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
9,804
-39,716
| -80% | -US$143萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3693
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January
PMJA
US$559萬
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
11,941
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3694
CTO Realty Growth
CTO
US$7.64億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
15,203
+3,228
| +27% | +US$6.54萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3695
Princeton Bancorp
BPRN
US$2.93億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
8,615
+47
| +0.5% | +US$1,682 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3696
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$1.69億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
14,443
-1,086
| -7% | -US$2.46萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3697
Bank of Hawaii
BOH
US$27.4億
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
4,003
-357
| -8% | -US$2.79萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
3698
Olin
OLN
US$20.1億
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
16,451
-4,139
| -20% | -US$10.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3699
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$165億
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
1,222
+37
| +3% | +US$8,643 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3700
Adamas Trust
ADAM
US$5.91億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
34,589
+846
| +3% | +US$7,275 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。