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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
iShares Global Materials ETF
MXI
US$4億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
3,064
-20,361
| -87% | -US$225萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3702
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.1億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
+7,941
| 新 | +US$29.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3703
LTC Properties
LTC
US$23.1億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
8,419
-27
| -0.3% | -US$1,026 |
2015 Q1
45個季度
|
|
3704
Frontline
FRO
US$120億
| US$32.3萬 | ﹤0.01% |
9,298
-1,536
| -14% | -US$5.64萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3705
Helmerich & Payne
HP
US$39.7億
| US$32.3萬 | ﹤0.01% |
9,853
-9,227
| -48% | -US$34.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3706
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$7.74億
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
12,205
-1,072
| -8% | -US$2.81萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3707
B2Gold
BTG
US$65.8億
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
86,205
+3,245
| +4% | +US$1.49萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
3708
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
US$5587萬
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
4,031
+40
| +1% | +US$3,115 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3709
Prime Medicine
PRME
US$7.89億
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
87,310
+70,873
| +431% | +US$23.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3710
TIC Solutions Inc
TIC
US$21.8億
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
39,816
+4,256
| +12% | +US$3.59萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3711
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$102億
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
1,097
-26
| -2% | -US$7,375 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3712
Cousins Properties
CUZ
US$47.5億
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
10,729
+88
| +0.8% | +US$2,309 |
2019 Q2
28個季度
|
|
3713
Shift4
FOUR
US$29.8億
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
6,613
+643
| +11% | +US$2.78萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3714
GXO Logistics
GXO
US$57.4億
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
6,342
+138
| +2% | +US$7,147 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3715
Mizuho Financial
MFG
US$1170億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
33,553
+4,650
| +16% | +US$4.18萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3716
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
US$18.2億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
2,924
+739
| +34% | +US$7.64萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3717
STF Tactical Growth & Income ETF
SEPQ
US$9500萬
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
11,307
+536
| +5% | +US$1.44萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3718
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
US$2.46億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
4,945
-91
| -2% | -US$5,886 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3719
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
US$1.67億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
7,272
+1,269
| +21% | +US$5.68萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
3720
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.2億
| US$32萬 | ﹤0.01% |
+3,142
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3721
Arteris
AIP
US$10.3億
| US$32萬 | ﹤0.01% |
+6,585
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3722
Smith & Wesson
SWBI
US$6.22億
| US$31.9萬 | ﹤0.01% |
21,243
-854
| -4% | -US$1.28萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
3723
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$8284萬
| US$31.9萬 | ﹤0.01% |
16,626
-913
| -5% | -US$1.75萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3724
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
US$9.8億
| US$31.8萬 | ﹤0.01% |
+4,234
| 新 | +US$31.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3725
Five Below
FIVE
US$127億
| US$31.8萬 | ﹤0.01% |
1,766
-162
| -8% | -US$3.49萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。