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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Thor Industries
THO
US$36.5億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
4,026
+115
| +3% | +US$8,853 |
2016 Q3
39個季度
|
|
3752
Artisan Partners
APAM
US$24.4億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
8,759
-972
| -10% | -US$3.58萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3753
TFS Financial
TFSL
US$46.7億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
17,041
-1,401
| -8% | -US$2.18萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3754
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
US$10億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
10,249
+58
| +0.6% | +US$1,705 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3755
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$38億
| US$30.1萬 | ﹤0.01% |
6,396
-390
| -6% | -US$2.08萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3756
NatWest
NWG
US$673億
| US$30萬 | ﹤0.01% |
17,034
-1,870
| -10% | -US$3.01萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3757
Atomera
ATOM
US$1.2億
| US$30萬 | ﹤0.01% |
34,472
-22,450
| -39% | -US$17.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3758
Phinia Inc
PHIN
US$20.9億
| US$29.9萬 | ﹤0.01% |
3,633
-51
| -1% | -US$3,905 |
2026 Q1
1季度
|
|
3759
LKQ Corp
LKQ
US$56.8億
| US$29.9萬 | ﹤0.01% |
11,364
-1,243
| -10% | -US$3.45萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
3760
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.91億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
+2,489
| 新 | +US$29.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3761
Strive Inc
ASST
US$29.3億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
+27,312
| 新 | +US$40.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3762
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.2億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
12,266
+141
| +1% | +US$3,423 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3763
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$2.28億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
61,412
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
3764
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$9.01億
| US$29.7萬 | ﹤0.01% |
7,048
-1,153
| -14% | -US$5.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3765
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$14.5億
| US$29.7萬 | ﹤0.01% |
+4,129
| 新 | +US$26.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3766
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.3億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
+3,750
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3767
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$55.7億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
3,511
+164
| +5% | +US$1.36萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3768
Special Opportunities Fund
SPE
US$1.34億
| US$29.4萬 | ﹤0.01% |
21,854
+5,644
| +35% | +US$7.89萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3769
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$8.98億
| US$29.4萬 | ﹤0.01% |
14,137
+90
| +0.6% | +US$1,902 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3770
Finward Bancorp
FNWD
US$1.88億
| US$29.4萬 | ﹤0.01% |
8,001
+21
| +0.3% | +US$701 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3771
PTC
PTC
US$211億
| US$29.4萬 | ﹤0.01% |
2,584
-156
| -6% | -US$2.11萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
3772
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$5.44億
| US$29.4萬 | ﹤0.01% |
13,872
-4,811
| -26% | -US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3773
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
NACP
US$7425萬
| US$29.3萬 | ﹤0.01% |
4,825
-214
| -4% | -US$1.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3774
Empire State Realty Series ES
ESBA
US$14億
| US$29.3萬 | ﹤0.01% |
52,808
+137
| +0.3% | +US$733 |
2015 Q3
43個季度
|
|
3775
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
ITDC
US$1.21億
| US$29.3萬 | ﹤0.01% |
+7,982
| 新 | +US$28.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。