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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Bens industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Thor Industries
THO
US$ 3,62 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
4.026
+115
| +3% | +US$ 8,85 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
3752
Artisan Partners
APAM
US$ 2,38 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
8.759
-972
| -10% | -US$ 35,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3753
TFS Financial
TFSL
US$ 4,66 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
17.041
-1.401
| -8% | -US$ 21,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3754
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
US$ 996 mi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
10.249
+58
| +0,6% | +US$ 1,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3755
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,72 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
6.396
-390
| -6% | -US$ 20,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3756
NatWest
NWG
US$ 66,5 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
17.034
-1.870
| -10% | -US$ 30,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3757
Atomera
ATOM
US$ 115 mi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
34.472
-22.450
| -39% | -US$ 176 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3758
Phinia Inc
PHIN
US$ 2,1 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
3.633
-51
| -1% | -US$ 3,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3759
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,41 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
11.364
-1.243
| -10% | -US$ 34,5 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3760
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$ 491 mi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
+2.489
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3761
Strive Inc
ASST
US$ 2,92 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
+27.312
| Nova | +US$ 404 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3762
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$ 1,22 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
12.266
+141
| +1% | +US$ 3,42 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3763
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$ 209 mi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
61.412
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3764
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$ 901 mi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
7.048
-1.153
| -14% | -US$ 50,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3765
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$ 1,43 bi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
+4.129
| Nova | +US$ 267 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3766
Blue Bird Corp
BLBD
US$ 1,97 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
+3.750
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3767
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,37 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
3.511
+164
| +5% | +US$ 13,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3768
Special Opportunities Fund
SPE
US$ 134 mi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
21.854
+5.644
| +35% | +US$ 78,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3769
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$ 909 mi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
14.137
+90
| +0,6% | +US$ 1,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3770
Finward Bancorp
FNWD
US$ 189 mi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
8.001
+21
| +0,3% | +US$ 701 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3771
PTC
PTC
US$ 21,1 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
2.584
-156
| -6% | -US$ 21,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3772
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$ 543 mi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
13.872
-4.811
| -26% | -US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3773
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
NACP
US$ 74,2 mi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
4.825
-214
| -4% | -US$ 12 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3774
Empire State Realty Series ES
ESBA
US$ 1,33 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
52.808
+137
| +0,3% | +US$ 733 |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3775
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
ITDC
US$ 121 mi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
+7.982
| Nova | +US$ 287 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.