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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.12億
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
5,392
+139
| +3% | +US$6,736 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3802
Infleqtion Inc
INFQ
US$20億
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
+21,327
| 新 | +US$29.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3803
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$17億
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
+19,538
| 新 | +US$29.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3804
Bright Horizons
BFAM
US$26.7億
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
+4,003
| 新 | +US$29萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3805
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
US$1.28億
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
+11,172
| 新 | +US$28.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3806
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$4.99億
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
12,163
+101
| +0.8% | +US$2,230 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3807
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$7.41億
| US$28.3萬 | ﹤0.01% |
5,124
-80
| -2% | -US$4,782 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3808
Pacer Swan SOS Moderate (May) ETF
MMAY
US$333萬
| US$28.3萬 | ﹤0.01% |
+8,658
| 新 | +US$28.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3809
Precigen
PGEN
US$24.8億
| US$28.3萬 | ﹤0.01% |
49,623
+3,698
| +8% | +US$1.6萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
3810
Reynolds Consumer Products
REYN
US$49.8億
| US$28.3萬 | ﹤0.01% |
10,527
+260
| +3% | +US$5,792 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3811
Samsara
IOT
US$246億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
8,705
-6,740
| -44% | -US$20.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3812
Federal Signal
FSS
US$68.7億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
2,196
+251
| +13% | +US$2.88萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3813
Matsons
MATX
US$66.9億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
1,468
-57
| -4% | -US$1.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3814
Virtus Total Return Fund
ZTR
US$3.32億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
41,278
+374
| +0.9% | +US$2,528 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3815
Absci
ABSI
US$19.1億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
24,279
+3,577
| +17% | +US$2.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3816
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
PYZ
US$6284萬
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
2,234
+4
| +0.2% | +US$510 |
2014 Q1
49個季度
|
|
3817
Houlihan Lokey
HLI
US$95.8億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
2,093
+186
| +10% | +US$2.74萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3818
MannKind Corp
MNKD
US$11.3億
| US$28萬 | ﹤0.01% |
65,827
+2,000
| +3% | +US$6,494 |
2013 Q4
50個季度
|
|
3819
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$2.68億
| US$28萬 | ﹤0.01% |
3,012
-178
| -6% | -US$1.56萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
3820
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF October
OCTJ
US$1494萬
| US$27.9萬 | ﹤0.01% |
11,681
-1,078
| -8% | -US$2.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3821
Zumiez
ZUMZ
US$2.33億
| US$27.9萬 | ﹤0.01% |
15,679
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
3822
Brandes US Small-Mid Cap Value ETF
BSMC
US$1.75億
| US$27.9萬 | ﹤0.01% |
+7,155
| 新 | +US$27.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3823
Columbia Financial
CLBK
US$29.8億
| US$27.9萬 | ﹤0.01% |
28,890
-152
| -0.5% | -US$1,342 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3824
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.63億
| US$27.8萬 | ﹤0.01% |
2,605
-11
| -0.4% | -US$1,139 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3825
Lucid Motors
LCID
US$11.9億
| US$27.7萬 | ﹤0.01% |
41,441
+24,171
| +140% | +US$15.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。