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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
USD 210 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
5,392
+139
| +3% | +USD 6.74 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3802
Infleqtion Inc
INFQ
USD 1972 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
+21,327
| Nuevas | +USD 293 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3803
Kimbell Royalty Partners
KRP
USD 1711 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
+19,538
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3804
Bright Horizons
BFAM
USD 3473 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
+4,003
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3805
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
USD 124 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
+11,172
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3806
Citizens & Northern Corp
CZNC
USD 498 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
12,163
+101
| +0.8% | +USD 2.23 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3807
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
USD 755 M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
5,124
-80
| -2% | -USD 4.78 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3808
Pacer Swan SOS Moderate (May) ETF
MMAY
USD 3.34 M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
+8,658
| Nuevas | +USD 281 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3809
Precigen
PGEN
USD 2216 M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
49,623
+3,698
| +8% | +USD 16 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3810
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 4852 M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
10,527
+260
| +3% | +USD 5.79 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3811
Samsara
IOT
USD 26.3 mil M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
8,705
-6,740
| -44% | -USD 209 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3812
Federal Signal
FSS
USD 6912 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
2,196
+251
| +13% | +USD 28.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3813
Matsons
MATX
USD 6837 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
1,468
-57
| -4% | -USD 10.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3814
Virtus Total Return Fund
ZTR
USD 322 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
41,278
+374
| +0.9% | +USD 2.53 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3815
Absci
ABSI
USD 1575 M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
24,279
+3,577
| +17% | +USD 20.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3816
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
PYZ
USD 62.1 M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
2,234
+4
| +0.2% | +USD 510 |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
3817
Houlihan Lokey
HLI
USD 9177 M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
2,093
+186
| +10% | +USD 27.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3818
MannKind Corp
MNKD
USD 1026 M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
65,827
+2,000
| +3% | +USD 6.49 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3819
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
USD 268 M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
3,012
-178
| -6% | -USD 15.6 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3820
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF October
OCTJ
USD 14.9 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
11,681
-1,078
| -8% | -USD 26 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3821
Zumiez
ZUMZ
USD 216 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
15,679
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3822
Brandes US Small-Mid Cap Value ETF
BSMC
USD 176 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
+7,155
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3823
Columbia Financial
CLBK
USD 2925 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
28,890
-152
| -0.5% | -USD 1.34 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3824
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
USD 566 M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
2,605
-11
| -0.4% | -USD 1.14 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3825
Lucid Motors
LCID
USD 1387 M
| USD 277 k | ﹤0.01% |
41,441
+24,171
| +140% | +USD 156 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.