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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
iShares Global Materials ETF
MXI
USD 424 M
| USD 324 k | ﹤0.01% |
3,064
-20,361
| -87% | -USD 2.25 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3702
Live Oak Bancshares
LOB
USD 1630 M
| USD 324 k | ﹤0.01% |
+7,941
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3703
LTC Properties
LTC
USD 2358 M
| USD 324 k | ﹤0.01% |
8,419
-27
| -0.3% | -USD 1.03 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3704
Frontline
FRO
USD 11.8 mil M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
9,298
-1,536
| -14% | -USD 56.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3705
Helmerich & Payne
HP
USD 3893 M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
9,853
-9,227
| -48% | -USD 345 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3706
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
USD 773 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
12,205
-1,072
| -8% | -USD 28.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3707
B2Gold
BTG
USD 6315 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
86,205
+3,245
| +4% | +USD 14.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3708
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
USD 57.6 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
4,031
+40
| +1% | +USD 3.12 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3709
Prime Medicine
PRME
USD 666 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
87,310
+70,873
| +431% | +USD 235 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3710
TIC Solutions Inc
TIC
USD 2117 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
39,816
+4,256
| +12% | +USD 35.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3711
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9892 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
1,097
-26
| -2% | -USD 7.38 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3712
Cousins Properties
CUZ
USD 4752 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
10,729
+88
| +0.8% | +USD 2.31 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3713
Shift4
FOUR
USD 3063 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
6,613
+643
| +11% | +USD 27.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3714
GXO Logistics
GXO
USD 5554 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
6,342
+138
| +2% | +USD 7.15 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3715
Mizuho Financial
MFG
USD 116 mil M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
33,553
+4,650
| +16% | +USD 41.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3716
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
USD 1771 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
2,924
+739
| +34% | +USD 76.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3717
STF Tactical Growth & Income ETF
SEPQ
USD 90.7 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
11,307
+536
| +5% | +USD 14.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3718
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
USD 244 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
4,945
-91
| -2% | -USD 5.89 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3719
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
USD 168 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
7,272
+1,269
| +21% | +USD 56.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3720
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3760 M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
+3,142
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3721
Arteris
AIP
USD 937 M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
+6,585
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3722
Smith & Wesson
SWBI
USD 615 M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
21,243
-854
| -4% | -USD 12.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3723
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
USD 84.1 M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
16,626
-913
| -5% | -USD 17.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3724
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
USD 969 M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
+4,234
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3725
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
1,766
-162
| -8% | -USD 34.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.