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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
Inventiva
IVA
USD 850 M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
83,996
+6,435
| +8% | +USD 30.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3727
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
USD 612 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
25,277
+266
| +1% | +USD 3.29 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
MRX
3728
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
USD 4930 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
+5,195
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3729
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 611 M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
27,963
-1,198
| -4% | -USD 13.2 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3730
Gold.com Inc
GOLD
USD 1125 M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
7,567
-1,883
| -20% | -USD 81 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3731
Angel Oak Income ETF
CARY
USD 1454 M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
15,139
+1,035
| +7% | +USD 21.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3732
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF
QQQG
USD 47.2 M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
+9,528
| Nuevas | +USD 272 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3733
LMP Capital and Income Fund
SCD
USD 343 M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
20,081
-4,502
| -18% | -USD 68.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3734
RenaissanceRe
RNR
USD 15.1 mil M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
990
+56
| +6% | +USD 16.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3735
Braze
BRZE
USD 5209 M
| USD 313 k | ﹤0.01% |
14,415
-6,611
| -31% | -USD 147 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3736
ProShares S&P 500 ex-Technology ETF
SPXT
USD 301 M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
2,886
+500
| +21% | +USD 53.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3737
Morningstar
MORN
USD 8378 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
1,989
-263
| -12% | -USD 45.7 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3738
Peoples Bancorp
PEBO
USD 1373 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
8,066
+300
| +4% | +USD 10.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3739
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
USD 35.8 mil M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
4,501
+1,016
| +29% | +USD 69.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3740
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF
APMU
USD 255 M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
12,319
-1,431
| -10% | -USD 35.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3741
Saic
SAIC
USD 6014 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
2,783
-1,157
| -29% | -USD 117 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3742
TriCo Bancshares
TCBK
USD 1739 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
5,698
-801
| -12% | -USD 40.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3743
Howard Hughes
HHH
USD 4150 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
4,271
-418
| -9% | -USD 27.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3744
iShares US Insurance ETF
IAK
USD 455 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
2,165
-169
| -7% | -USD 22.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3745
United Community Banks
UCB
USD 4489 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
8,669
+364
| +4% | +USD 12.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3746
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF April
LAPR
USD 11.3 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
+12,027
| Nuevas | +USD 305 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3747
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
USD 1469 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
12,965
+304
| +2% | +USD 10.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3748
Noble Corp
NE
USD 7016 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
8,131
-2,472
| -23% | -USD 118 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3749
First Trust New York Municipal High Income ETF
FMNY
USD 24.1 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
11,274
-8,293
| -42% | -USD 222 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3750
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
NTSE
USD 51.8 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
6,231
-51
| -0.8% | -USD 2.34 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.