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Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen

AUM 79,5 Mrd. $ Umschlag 11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+70 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+65,3 Mio. $
3
FFLG-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
+50 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+42,5 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+40,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+122 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+99,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+97,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+79,7 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+69,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,62 %
2 Technologie 12,02 %
3 Finanzwesen 4,01 %
4 Industrie 3,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVA-Symbol
3726
Inventiva
IVA
850 Mio. $
317.500 $ ﹤0,01 %
83.996
+6.435
+8 % +30.921 $
2023 Q1
13 Quartale
NKX-Symbol
3727
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
612 Mio. $
316.720 $ ﹤0,01 %
25.277
+266
+1 % +3.292 $
2026 Q1
1 Quartal
MRX
3728
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
4,93 Mrd. $
316.620 $ ﹤0,01 %
+5.195
Neu +285.909 $
2026 Q2
0 Quartale
PMT-Symbol
3729
PennyMac Mortgage Investment
PMT
611 Mio. $
315.420 $ ﹤0,01 %
27.963
-1.198
-4 % -13.202 $
2019 Q3
27 Quartale
GOLD-Symbol
3730
Gold.com Inc
GOLD
1,12 Mrd. $
314.870 $ ﹤0,01 %
7.567
-1.883
-20 % -80.988 $
2025 Q4
2 Quartale
CARY-Symbol
3731
Angel Oak Income ETF
CARY
1,45 Mrd. $
314.590 $ ﹤0,01 %
15.139
+1.035
+7 % +21.552 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQG-Symbol
3732
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF
QQQG
47,2 Mio. $
314.330 $ ﹤0,01 %
+9.528
Neu +272.499 $
2026 Q2
0 Quartale
SCD-Symbol
3733
LMP Capital and Income Fund
SCD
343 Mio. $
314.260 $ ﹤0,01 %
20.081
-4.502
-18 % -68.936 $
2024 Q3
7 Quartale
RNR-Symbol
3734
RenaissanceRe
RNR
15,1 Mrd. $
313.594 $ ﹤0,01 %
990
+56
+6 % +16.833 $
2025 Q4
2 Quartale
BRZE-Symbol
3735
Braze
BRZE
5,21 Mrd. $
312.660 $ ﹤0,01 %
14.415
-6.611
-31 % -147.196 $
2025 Q3
3 Quartale
SPXT-Symbol
3736
ProShares S&P 500 ex-Technology ETF
SPXT
301 Mio. $
312.430 $ ﹤0,01 %
2.886
+500
+21 % +53.529 $
2025 Q4
2 Quartale
MORN-Symbol
3737
Morningstar
MORN
8,38 Mrd. $
310.350 $ ﹤0,01 %
1.989
-263
-12 % -45.705 $
2020 Q3
23 Quartale
PEBO-Symbol
3738
Peoples Bancorp
PEBO
1,37 Mrd. $
309.800 $ ﹤0,01 %
8.066
+300
+4 % +10.455 $
2025 Q3
3 Quartale
FER-Symbol
3739
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
35,8 Mrd. $
308.790 $ ﹤0,01 %
4.501
+1.016
+29 % +69.386 $
2026 Q1
1 Quartal
APMU-Symbol
3740
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF
APMU
255 Mio. $
308.590 $ ﹤0,01 %
12.319
-1.431
-10 % -35.706 $
2024 Q4
6 Quartale
SAIC-Symbol
3741
Saic
SAIC
6,01 Mrd. $
307.300 $ ﹤0,01 %
2.783
-1.157
-29 % -117.035 $
2016 Q2
40 Quartale
TCBK-Symbol
3742
TriCo Bancshares
TCBK
1,74 Mrd. $
306.830 $ ﹤0,01 %
5.698
-801
-12 % -40.560 $
2024 Q3
7 Quartale
HHH-Symbol
3743
Howard Hughes
HHH
4,15 Mrd. $
305.338 $ ﹤0,01 %
4.271
-418
-9 % -27.190 $
2025 Q3
3 Quartale
IAK-Symbol
3744
iShares US Insurance ETF
IAK
455 Mio. $
304.250 $ ﹤0,01 %
2.165
-169
-7 % -22.434 $
2022 Q2
16 Quartale
UCB-Symbol
3745
United Community Banks
UCB
4,49 Mrd. $
304.181 $ ﹤0,01 %
8.669
+364
+4 % +12.162 $
2024 Q3
7 Quartale
LAPR-Symbol
3746
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF April
LAPR
11,3 Mio. $
303.980 $ ﹤0,01 %
+12.027
Neu +304.751 $
2026 Q2
0 Quartale
HYMC-Symbol
3747
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
1,47 Mrd. $
303.380 $ ﹤0,01 %
12.965
+304
+2 % +10.254 $
2026 Q1
1 Quartal
NE-Symbol
3748
Noble Corp
NE
7,02 Mrd. $
303.300 $ ﹤0,01 %
8.131
-2.472
-23 % -118.181 $
2026 Q1
1 Quartal
FMNY-Symbol
3749
First Trust New York Municipal High Income ETF
FMNY
24,1 Mio. $
303.280 $ ﹤0,01 %
11.274
-8.293
-42 % -221.582 $
2025 Q2
4 Quartale
NTSE-Symbol
3750
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
NTSE
51,8 Mio. $
302.890 $ ﹤0,01 %
6.231
-51
-0,8 % -2.339 $
2023 Q4
10 Quartale
148 149
150
151 152

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New York State Common Retirement Fund Albany, New York 79,3 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts 79,8 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Bancorp USA
CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 82,3 Mrd. $ AUM
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
  • Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .