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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
Doximity
DOCS
USD 5952 M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
16,530
+900
| +6% | +USD 19.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3652
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3271 M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
7,643
-174
| -2% | -USD 8.02 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3653
Cabot Corp
CBT
USD 3810 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
3,764
+153
| +4% | +USD 12.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3654
Bank First Corp
BFC
USD 1633 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
2,304
+4
| +0.2% | +USD 571 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3655
GoDaddy
GDDY
USD 14.3 mil M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
4,027
+103
| +3% | +USD 8.69 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3656
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1716 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
39,509
+9,363
| +31% | +USD 85.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3657
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
USD 235 M
| USD 341 k | ﹤0.01% |
3,690
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3658
iShares MSCI Thailand ETF
THD
USD 404 M
| USD 341 k | ﹤0.01% |
4,712
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3659
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
USD 142 M
| USD 341 k | ﹤0.01% |
+12,600
| Nuevas | +USD 337 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3660
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1217 M
| USD 340 k | ﹤0.01% |
12,081
-5,542
| -31% | -USD 161 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3661
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1407 M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
26,546
+11,788
| +80% | +USD 166 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3662
SK Telecom
SKM
USD 11.8 mil M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
10,531
+2,225
| +27% | +USD 82.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3663
Encompass Health
EHC
USD 12.2 mil M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
3,347
-1,663
| -33% | -USD 172 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3664
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
USD 106 M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
10,859
+2,247
| +26% | +USD 68.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3665
Grab
GRAB
USD 11.4 mil M
| USD 337 k | ﹤0.01% |
89,441
+19,225
| +27% | +USD 70 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3666
Credit Acceptance
CACC
USD 5658 M
| USD 337 k | ﹤0.01% |
529
+3
| +0.6% | +USD 1.6 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3667
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
SPDV
USD 107 M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
8,726
-568
| -6% | -USD 21.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3668
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
USD 268 M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
+8,185
| Nuevas | +USD 319 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3669
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
USD 545 M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
+6,914
| Nuevas | +USD 379 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3670
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
USD 108 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
31,223
-2,765
| -8% | -USD 30.2 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
3671
Standard Lithium
SLI
USD 353 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
121,529
+5,439
| +5% | +USD 19.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3672
CVR Energy
CVI
USD 5847 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
12,128
-1,272
| -9% | -USD 40.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3673
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
LVDS
USD 115 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
5,836
+11
| +0.2% | +USD 603 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3674
Eagle Materials
EXP
USD 5359 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
1,483
-747
| -33% | -USD 156 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3675
Swiss Helvetia Fund
SWZ
USD 75.9 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
56,071
-6,074
| -10% | -USD 36.4 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.