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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 64.7 mil M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
22,598
+2,564
| +13% | +USD 42.4 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3602
Brunswick
BC
USD 4269 M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
4,296
-246
| -5% | -USD 19.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3603
Xtrackers Europe Defense Technologies ETF
XDEF
USD 4.11 M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
+17,311
| Nuevas | +USD 383 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3604
Origin Bancorp
OBK
USD 1618 M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
7,072
+115
| +2% | +USD 5.41 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3605
Cavco Industries
CVCO
USD 4108 M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
586
+13
| +2% | +USD 6.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3606
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
USD 547 M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
6,388
-1,116
| -15% | -USD 64.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3607
VanEck Robotics ETF
IBOT
USD 98.4 M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
+5,232
| Nuevas | +USD 360 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3608
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3031 M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
7,409
-17,662
| -70% | -USD 870 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3609
Voya Financial
VOYA
USD 8680 M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
3,972
-692
| -15% | -USD 56.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3610
Element Solutions
ESI
USD 8093 M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
7,526
+730
| +11% | +USD 30.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3611
Haemonetics
HAE
USD 5392 M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
4,789
-157
| -3% | -USD 10.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3612
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
USD 247 M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
11,345
-5,408
| -32% | -USD 181 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3613
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
USD 526 M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
13,431
-7,861
| -37% | -USD 210 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3614
Crocs
CROX
USD 5716 M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
2,971
-3,868
| -57% | -USD 423 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3615
EDAP TMS S.A.
FOCL
USD 197 M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
69,160
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3616
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
USD 323 M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
7,113
-642
| -8% | -USD 32.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3617
Roivant Sciences
ROIV
USD 26.4 mil M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
10,117
-6,777
| -40% | -USD 200 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3618
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
USD 498 M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
58,280
-1,701
| -3% | -USD 10.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3619
10x Genomics
TXG
USD 9322 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
+9,308
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3620
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1483 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
4,737
+26
| +0.6% | +USD 2.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3621
Bath & Body Works
BBWI
USD 4224 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
15,401
+1,044
| +7% | +USD 20 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3622
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
USD 216 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
2,693
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3623
Ares Commercial Real Estate
ACRE
USD 186 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
79,043
-2,652
| -3% | -USD 13.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3624
Levi Strauss
LEVI
USD 8103 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
14,320
+125
| +0.9% | +USD 2.82 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3625
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 893 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
30,092
-548
| -2% | -USD 6.12 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.