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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
Ovintiv
OVV
USD 20 mil M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
6,747
+580
| +9% | +USD 33.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3627
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 306 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
97,551
-771
| -0.8% | -USD 2.81 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3628
USA Compression Partners
USAC
USD 3631 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
13,436
-128
| -0.9% | -USD 3.52 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3629
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1221 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
7,132
+374
| +6% | +USD 18.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3630
Trinity Industries
TRN
USD 2035 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
10,242
-324
| -3% | -USD 10.9 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
3631
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9833 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
2,256
-445
| -16% | -USD 63.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3632
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
USD 310 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
29,891
-1,709
| -5% | -USD 20.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3633
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 13.8 mil M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
1,138
+34
| +3% | +USD 10.6 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
3634
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
USD 258 M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
14,061
+355
| +3% | +USD 8.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3635
Henry Schein
HSIC
USD 9468 M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
4,223
-1,969
| -32% | -USD 151 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3636
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2447 M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
9,085
-48
| -0.5% | -USD 1.68 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3637
Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF
MINN
USD 53.9 M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
15,701
+496
| +3% | +USD 11.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3638
Deluxe
DLX
USD 1069 M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
14,679
+5,257
| +56% | +USD 137 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3639
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
USD 86.9 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
5,201
+14
| +0.3% | +USD 875 |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3640
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
USD 140 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
+13,334
| Nuevas | +USD 350 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3641
Nuveen Growth Opportunities ETF
NUGO
USD 2333 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
8,084
-238
| -3% | -USD 9.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3642
Gladstone Investment Corp
GAIN
USD 585 M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
22,593
-6,595
| -23% | -USD 104 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3643
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
USD 1112 M
| USD 348 k | ﹤0.01% |
22,993
-7,561
| -25% | -USD 115 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3644
Nova
NVMI
USD 9903 M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
640
-147
| -19% | -USD 75.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3645
VanEck Short Muni ETF
SMB
USD 375 M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
19,982
-2,028
| -9% | -USD 35.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3646
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
USD 147 M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
14,061
+128
| +0.9% | +USD 3.14 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3647
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
USD 288 M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
2,986
+1
| +0% | +USD 108 |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
3648
Ingredion
INGR
USD 6035 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
3,634
-361
| -9% | -USD 38.2 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3649
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February
PMFB
USD 6.11 M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
+12,598
| Nuevas | +USD 341 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3650
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
USD 2073 M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
11,451
+952
| +9% | +USD 27 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.