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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$795억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.68%
1년 예상 수익률
+27.1%
3년 예상 수익률
+78.53%
5년 예상 수익률
+87.9%
10년 예상 수익률
+281.22%
AUM
US$795억
AUM 성장
+US$79.3억
(+11%)
자금 흐름
-US$6.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.98%
보유액
4,611
신규
312
증가
1,846
축소
2,170
청산됨
196
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997만 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535만 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.62% |
| 2 | 정보기술 | 12.02% |
| 3 | 금융 | 4.01% |
| 4 | 산업재 | 3.47% |
| 5 | 임의소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
Ovintiv
OVV
US$200억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
6,747
+580
| +9% | +US$3.31만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3627
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.06억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
97,551
-771
| -0.8% | -US$2.81천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3628
USA Compression Partners
USAC
US$36.3억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
13,436
-128
| -0.9% | -US$3.52천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3629
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
7,132
+374
| +6% | +US$1.83만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3630
Trinity Industries
TRN
US$20.3억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
10,242
-324
| -3% | -US$1.09만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
3631
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.3억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
2,256
-445
| -16% | -US$6.36만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3632
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$3.1억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
29,891
-1,709
| -5% | -US$2.01만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3633
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
1,138
+34
| +3% | +US$1.06만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
3634
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
US$2.58억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
14,061
+355
| +3% | +US$8.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3635
Henry Schein
HSIC
US$94.7억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
4,223
-1,969
| -32% | -US$15.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3636
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$24.5억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
9,085
-48
| -0.5% | -US$1.68천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3637
Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF
MINN
US$5390만
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
15,701
+496
| +3% | +US$1.11만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3638
Deluxe
DLX
US$10.7억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
14,679
+5,257
| +56% | +US$13.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3639
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
US$8691만
| US$35만 | ﹤0.01% |
5,201
+14
| +0.3% | +US$875 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3640
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
US$1.4억
| US$35만 | ﹤0.01% |
+13,334
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3641
Nuveen Growth Opportunities ETF
NUGO
US$23.3억
| US$35만 | ﹤0.01% |
8,084
-238
| -3% | -US$9.9천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3642
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.85억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
22,593
-6,595
| -23% | -US$10.4만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
3643
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11.1억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
22,993
-7,561
| -25% | -US$11.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3644
Nova
NVMI
US$99억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
640
-147
| -19% | -US$7.56만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3645
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.75억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
19,982
-2,028
| -9% | -US$3.51만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3646
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
US$1.47억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
14,061
+128
| +0.9% | +US$3.14천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3647
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$2.88억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
2,986
+1
| +0% | +US$108 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
3648
Ingredion
INGR
US$60.4억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
3,634
-361
| -9% | -US$3.82만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3649
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February
PMFB
US$611만
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
+12,598
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3650
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$20.7억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
11,451
+952
| +9% | +US$2.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$795억 상당의 4,611개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$716억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 312개, 1,846개 증가, 2,170개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 238,120주를 보유했으며 가치는 US$4069만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.22억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$4069만 상당의 238,120주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6997만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 Convergence Long/Short Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$788만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$795억 중 17% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 312개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$795억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.