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Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen

AUM 79,5 Mrd. $ Umschlag 11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+70 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+65,3 Mio. $
3
FFLG-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
+50 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+42,5 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+40,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+122 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+99,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+97,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+79,7 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+69,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,62 %
2 Technologie 12,02 %
3 Finanzwesen 4,01 %
4 Industrie 3,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OVV-Symbol
3626
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
355.210 $ ﹤0,01 %
6.747
+580
+9 % +33.118 $
2025 Q3
3 Quartale
HIO-Symbol
3627
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
310 Mio. $
355.090 $ ﹤0,01 %
97.551
-771
-0,8 % -2.811 $
2024 Q4
6 Quartale
USAC-Symbol
3628
USA Compression Partners
USAC
3,63 Mrd. $
354.580 $ ﹤0,01 %
13.436
-128
-0,9 % -3.524 $
2023 Q3
11 Quartale
RWO-Symbol
3629
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
354.546 $ ﹤0,01 %
7.132
+374
+6 % +18.326 $
2013 Q2
52 Quartale
TRN-Symbol
3630
Trinity Industries
TRN
2,06 Mrd. $
354.180 $ ﹤0,01 %
10.242
-324
-3 % -10.949 $
2014 Q1
49 Quartale
WMS-Symbol
3631
Advanced Drainage Systems
WMS
9,9 Mrd. $
354.110 $ ﹤0,01 %
2.256
-445
-16 % -63.595 $
2021 Q2
20 Quartale
AWP-Symbol
3632
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
317 Mio. $
353.910 $ ﹤0,01 %
29.891
-1.709
-5 % -20.106 $
2013 Q2
52 Quartale
JLL-Symbol
3633
Jones Lang LaSalle
JLL
14,4 Mrd. $
352.721 $ ﹤0,01 %
1.138
+34
+3 % +10.566 $
2015 Q2
44 Quartale
IBTQ-Symbol
3634
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
258 Mio. $
352.721 $ ﹤0,01 %
14.061
+355
+3 % +8.905 $
2025 Q4
2 Quartale
HSIC-Symbol
3635
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
352.710 $ ﹤0,01 %
4.223
-1.969
-32 % -150.507 $
2013 Q2
52 Quartale
CENTA-Symbol
3636
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,43 Mrd. $
352.230 $ ﹤0,01 %
9.085
-48
-0,5 % -1.675 $
2025 Q4
2 Quartale
MINN-Symbol
3637
Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF
MINN
53,9 Mio. $
351.630 $ ﹤0,01 %
15.701
+496
+3 % +11.092 $
2021 Q2
20 Quartale
DLX-Symbol
3638
Deluxe
DLX
1,09 Mrd. $
350.520 $ ﹤0,01 %
14.679
+5.257
+56 % +136.836 $
2026 Q1
1 Quartal
QABA-Symbol
3639
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
86,9 Mio. $
350.000 $ ﹤0,01 %
5.201
+14
+0,3 % +875 $
2015 Q4
42 Quartale
IBID-Symbol
3640
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
140 Mio. $
349.882 $ ﹤0,01 %
+13.334
Neu +349.676 $
2026 Q2
0 Quartale
NUGO-Symbol
3641
Nuveen Growth Opportunities ETF
NUGO
2,33 Mrd. $
349.690 $ ﹤0,01 %
8.084
-238
-3 % -9.900 $
2023 Q4
10 Quartale
GAIN-Symbol
3642
Gladstone Investment Corp
GAIN
588 Mio. $
349.290 $ ﹤0,01 %
22.593
-6.595
-23 % -103.502 $
2017 Q1
37 Quartale
MSDL-Symbol
3643
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,11 Mrd. $
347.650 $ ﹤0,01 %
22.993
-7.561
-25 % -114.554 $
2024 Q4
6 Quartale
NVMI-Symbol
3644
Nova
NVMI
9,9 Mrd. $
347.480 $ ﹤0,01 %
640
-147
-19 % -75.552 $
2025 Q1
5 Quartale
SMB-Symbol
3645
VanEck Short Muni ETF
SMB
375 Mio. $
346.680 $ ﹤0,01 %
19.982
-2.028
-9 % -35.086 $
2013 Q2
52 Quartale
BSMY-Symbol
3646
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
147 Mio. $
346.620 $ ﹤0,01 %
14.061
+128
+0,9 % +3.137 $
2025 Q2
4 Quartale
XTN-Symbol
3647
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
288 Mio. $
345.320 $ ﹤0,01 %
2.986
+1
+0 % +108 $
2014 Q3
47 Quartale
INGR-Symbol
3648
Ingredion
INGR
6,13 Mrd. $
344.220 $ ﹤0,01 %
3.634
-361
-9 % -38.156 $
2014 Q4
46 Quartale
PMFB-Symbol
3649
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February
PMFB
6,11 Mio. $
343.360 $ ﹤0,01 %
+12.598
Neu +340.639 $
2026 Q2
0 Quartale
LKFT-Symbol
3650
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
2,06 Mrd. $
343.300 $ ﹤0,01 %
11.451
+952
+9 % +27.028 $
2025 Q1
5 Quartale
144 145
146
147 148

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New York State Common Retirement Fund Albany, New York 79,3 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts 79,8 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Bancorp USA
CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 82,3 Mrd. $ AUM
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
  • Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .