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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,8 bi
Giro
33,11%
Retorno est. (1 ano)
26,98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,38%
Retorno est. (1 ano)
+26,98%
Retorno est. (3 anos)
+88,41%
Retorno est. (5 anos)
+62,11%
Retorno est. (10 anos)
+188,73%
AUM
US$ 2,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 938 mi
(+62%)
Fluxo de capital
+US$ 913 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
37,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,59%
Posição
2.060
Nova
1.079
Aumentada
424
Reduzida
225
Encerrada
329
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 40,5 mi |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 30,2 mi |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 25,3 mi |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 23,2 mi |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 20,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 63,7 mi |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 18,2 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 15,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 13,74% |
| 2 | Saúde | 12,91% |
| 3 | Tecnologia | 11,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,04% |
| 5 | Bens industriais | 10,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 874 mi
| US$ 482 mil | 0,02% |
+37.200
| Nova | +US$ 472 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
852
Deslistada
Kineta, Inc. Common Stock
KA
| US$ 482 mil | 0,02% |
+281
| Nova | +US$ 459 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
853
Mechanics Bancorp
MCHB
US$ 3,19 bi
| US$ 479 mil | 0,02% |
+15.151
| Nova | +US$ 434 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
NEWR
854
Deslistada
New Relic, Inc.
NEWR
| US$ 479 mil | 0,02% |
+16.954
| Nova | +US$ 559 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
EQY
855
Deslistada
Equity One
EQY
| US$ 479 mil | 0,02% |
15.592
+4.407
| +39% | +US$ 129 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
856
Heron Therapeutics
HRTX
US$ 59,1 mi
| US$ 478 mil | 0,02% |
36.467
+22.367
| +159% | +US$ 351 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
857
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,8 bi
| US$ 478 mil | 0,02% |
1.302
-3.379
| -72% | -US$ 1,28 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
858
Kimco Realty
KIM
US$ 17 bi
| US$ 477 mil | 0,02% |
18.966
-8.413
| -31% | -US$ 222 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
859
Ross Stores
ROST
US$ 74 bi
| US$ 477 mil | 0,02% |
+7.274
| Nova | +US$ 476 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
860
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,6 bi
| US$ 477 mil | 0,02% |
+11.072
| Nova | +US$ 408 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
XLRN
861
Deslistada
Acceleron Pharma
XLRN
| US$ 476 mil | 0,02% |
+18.652
| Nova | +US$ 591 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
862
Diamondback Energy
FANG
US$ 51,6 bi
| US$ 475 mil | 0,02% |
4.700
-2.200
| -32% | -US$ 220 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
NSTG
863
Deslistada
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| US$ 475 mil | 0,02% |
+21.316
| Nova | +US$ 457 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
864
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$ 882 mi
| US$ 473 mil | 0,02% |
+21.900
| Nova | +US$ 485 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
865
Safety Insurance
SAFT
US$ 1,53 bi
| US$ 473 mil | 0,02% |
+6.417
| Nova | +US$ 449 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
866
NCR Voyix
VYX
US$ 1,42 bi
| US$ 473 mil | 0,02% |
18.996
-35.400
| -65% | -US$ 795 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
867
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 472 mil | 0,02% |
+9.100
| Nova | +US$ 444 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
868
AdvanSix
ASIX
US$ 423 mi
| US$ 471 mil | 0,02% |
+21.294
| Nova | +US$ 383 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
869
Choice Hotels
CHH
US$ 5,29 bi
| US$ 471 mil | 0,02% |
+8.400
| Nova | +US$ 421 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
870
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$ 262 mi
| US$ 470 mil | 0,02% |
+20.350
| Nova | +US$ 484 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
871
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,88 bi
| US$ 470 mil | 0,02% |
+36.700
| Nova | +US$ 485 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
872
Deslistada
California Resources Corporation
CRC
| US$ 470 mil | 0,02% |
+22.085
| Nova | +US$ 324 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
CRZO
873
Deslistada
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$ 468 mil | 0,02% |
12.535
-7.972
| -39% | -US$ 308 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
874
Deslistada
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$ 467 mil | 0,02% |
+20.702
| Nova | +US$ 414 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
875
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 466 mil | 0,02% |
+5.341
| Nova | +US$ 431 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Squarepoint detinha 2.060 posições avaliadas em US$ 2,44 bi, alta de 62% em relação a US$ 1,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,6% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 913 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 1.079 novas posições e aumentando 424 posições existentes. Sua maior nova posição foi em S&P Global: 252.484 ações no valor de US$ 27,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 14% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Conagra Brands, com um corte estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T4 2016 foi S&P Global: 252.484 ações no valor de US$ 27,2 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em iShares China Large-Cap ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 40,5 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T4 2016 foi em Conagra Brands, com um corte estimado de US$ 20,3 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 63,7 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 9,6% de sua carteira de US$ 2,44 bi no T4 2016.
- Squarepoint abriu 1.079 novas posições e encerrou 329 em T4 2016.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 62% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.