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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,8 bi
Giro
33,11%
Retorno est. (1 ano)
26,98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,38%
Retorno est. (1 ano)
+26,98%
Retorno est. (3 anos)
+88,41%
Retorno est. (5 anos)
+62,11%
Retorno est. (10 anos)
+188,73%
AUM
US$ 2,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 938 mi
(+62%)
Fluxo de capital
+US$ 913 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
37,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,59%
Posição
2.060
Nova
1.079
Aumentada
424
Reduzida
225
Encerrada
329
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 40,5 mi |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 30,2 mi |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 25,3 mi |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 23,2 mi |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 20,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 63,7 mi |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 18,2 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 15,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 13,74% |
| 2 | Saúde | 12,91% |
| 3 | Tecnologia | 11,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,04% |
| 5 | Bens industriais | 10,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 12,5 mi | 0,51% |
182.318
-51.010
| -22% | -US$ 3,7 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
27
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 12,5 mi | 0,51% |
180.755
+110.780
| +158% | +US$ 7,69 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
STJ
28
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 12,3 mi | 0,5% |
153.841
+63.343
| +70% | +US$ 5,03 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
29
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 101 bi
| US$ 12,2 mi | 0,5% |
216.559
+26.324
| +14% | +US$ 1,46 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55 bi
| US$ 12,1 mi | 0,5% |
+112.126
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
AGN
31
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 12 mi | 0,49% |
57.265
+54.573
| +2.027% | +US$ 11,3 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
RTN
32
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 11,9 mi | 0,49% |
83.734
-45.647
| -35% | -US$ 6,49 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
33
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,9 bi
| US$ 11,8 mi | 0,48% |
162.049
+104.326
| +181% | +US$ 7,25 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 11,8 mi | 0,48% |
486.468
-38.020
| -7% | -US$ 907 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 11,6 mi | 0,47% |
+110.578
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
36
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 10,5 bi
| US$ 11,4 mi | 0,46% |
386.675
+336.391
| +669% | +US$ 10,3 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
37
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 11,3 mi | 0,46% |
143.706
+66.125
| +85% | +US$ 5,35 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
38
Newmont
NEM
US$ 123 bi
| US$ 11 mi | 0,45% |
322.526
+272.454
| +544% | +US$ 9,31 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
39
Target
TGT
US$ 73,9 bi
| US$ 10,9 mi | 0,45% |
+150.622
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
40
Yum! Brands
YUM
US$ 43 bi
| US$ 10,6 mi | 0,43% |
167.061
+155.142
| +1.302% | +US$ 9,7 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
41
Kinder Morgan
KMI
US$ 70,4 bi
| US$ 10,6 mi | 0,43% |
510.836
+356.086
| +230% | +US$ 7,53 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
42
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 10,5 mi | 0,43% |
202.909
+58.948
| +41% | +US$ 3,05 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
43
American Tower
AMT
US$ 88,2 bi
| US$ 10,3 mi | 0,42% |
97.760
+46.809
| +92% | +US$ 5,09 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 10 mi | 0,41% |
+259.120
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
45
Texas Instruments
TXN
US$ 283 bi
| US$ 10 mi | 0,41% |
136.611
+90.795
| +198% | +US$ 6,48 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
46
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17,2 bi
| US$ 10 mi | 0,41% |
86.836
+32.924
| +61% | +US$ 3,92 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
47
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| US$ 9,9 mi | 0,4% |
306.519
+42.333
| +16% | +US$ 1,29 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
48
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,6 bi
| US$ 9,9 mi | 0,4% |
239.745
+172.798
| +258% | +US$ 7,57 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
49
Ford
F
US$ 48,9 bi
| US$ 9,6 mi | 0,39% |
+795.389
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
50
KLA
KLAC
US$ 210 bi
| US$ 9,49 mi | 0,39% |
1.206.570
+140.120
| +13% | +US$ 1,07 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Squarepoint detinha 2.060 posições avaliadas em US$ 2,44 bi, alta de 62% em relação a US$ 1,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,6% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 913 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 1.079 novas posições e aumentando 424 posições existentes. Sua maior nova posição foi em S&P Global: 252.484 ações no valor de US$ 27,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 14% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Conagra Brands, com um corte estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T4 2016 foi S&P Global: 252.484 ações no valor de US$ 27,2 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em iShares China Large-Cap ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 40,5 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T4 2016 foi em Conagra Brands, com um corte estimado de US$ 20,3 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 63,7 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 9,6% de sua carteira de US$ 2,44 bi no T4 2016.
- Squarepoint abriu 1.079 novas posições e encerrou 329 em T4 2016.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 62% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.