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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,52%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 1,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 312 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 307 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,85%
Posição
1.549
Nova
435
Aumentada
314
Reduzida
316
Encerrada
482
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 223 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 18,9 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 13,4 mi |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 12,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 7,91 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 7,58 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 7,28 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 7,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,16% |
| 2 | Consumo discricionário | 11,77% |
| 3 | Financeiro | 11,5% |
| 4 | Saúde | 9,84% |
| 5 | Tecnologia | 9,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 316 mi
| US$ 7,52 mi | 0,47% |
179.175
+167.715
| +1.463% | +US$ 7,2 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
27
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 7,35 mi | 0,46% |
219.399
+184.190
| +523% | +US$ 6,09 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
28
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 7,16 mi | 0,45% |
+112.811
| Nova | +US$ 7,85 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
29
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,4 bi
| US$ 7,13 mi | 0,45% |
139.320
+41.945
| +43% | +US$ 2,12 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
GAS
30
Deslistada
AGL Resources Inc
GAS
| US$ 6,73 mi | 0,42% |
101.972
+37.534
| +58% | +US$ 2,47 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
31
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 6,59 mi | 0,41% |
54.788
+44.688
| +442% | +US$ 5,6 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
32
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 6,3 mi | 0,39% |
138.377
-141.508
| -51% | -US$ 6,17 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
33
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 6,28 mi | 0,39% |
239.214
+200.844
| +523% | +US$ 4,95 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 6,22 mi | 0,39% |
176.900
+142.180
| +410% | +US$ 5,22 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
35
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 6,19 mi | 0,39% |
121.355
+75.266
| +163% | +US$ 4,26 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
36
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
| US$ 6,16 mi | 0,38% |
82.725
+47.001
| +132% | +US$ 3,88 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
STJ
37
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 6,07 mi | 0,38% |
77.823
-10.704
| -12% | -US$ 763 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
38
TE Connectivity
TEL
US$ 60,2 bi
| US$ 6,05 mi | 0,38% |
105.988
+82.303
| +347% | +US$ 4,95 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
39
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 5,92 mi | 0,37% |
152.269
-90.348
| -37% | -US$ 3,59 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
40
Aon
AON
US$ 64,4 bi
| US$ 5,81 mi | 0,36% |
53.204
+47.992
| +921% | +US$ 5,08 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
41
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| US$ 5,74 mi | 0,36% |
44.836
-22.396
| -33% | -US$ 2,96 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
42
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 5,55 mi | 0,35% |
271.207
+256.050
| +1.689% | +US$ 5,13 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
PE
43
Deslistada
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$ 5,53 mi | 0,35% |
204.429
+184.629
| +932% | +US$ 4,58 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
44
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,4 bi
| US$ 5,42 mi | 0,34% |
+271.128
| Nova | +US$ 6,02 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
LLL
45
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$ 5,41 mi | 0,34% |
36.865
+16.291
| +79% | +US$ 2,19 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
XLNX
46
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 5,35 mi | 0,33% |
115.893
+30.576
| +36% | +US$ 1,4 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
47
Vail Resorts
MTN
US$ 5,22 bi
| US$ 5,26 mi | 0,33% |
38.072
+32.772
| +618% | +US$ 4,33 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
48
Steris
STE
US$ 22,6 bi
| US$ 5,13 mi | 0,32% |
74.642
+67.757
| +984% | +US$ 4,75 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
CPGX
49
Deslistada
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
| US$ 5,13 mi | 0,32% |
+201.225
| Nova | +US$ 5,13 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
50
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 5,07 mi | 0,32% |
145.288
+89.469
| +160% | +US$ 3,03 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Squarepoint detinha 1.549 posições avaliadas em US$ 1,6 bi, alta de 24% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 307 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 435 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 ações no valor de US$ 227 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 2,8% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Crown Castle, com um corte estimado de US$ 7,91 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T2 2016 foi State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 ações no valor de US$ 227 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 18,9 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T2 2016 foi em Crown Castle, com um corte estimado de US$ 7,91 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em Chubb no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 23% de sua carteira de US$ 1,6 bi no T2 2016.
- Squarepoint abriu 435 novas posições e encerrou 482 em T2 2016.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.