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Thomaspartners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$137억
회전율
6.41%
1년 추정 수익률
8.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.89%
1년 예상 수익률
+8.42%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+60.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$137억
AUM 성장
-US$2866만
(-0.21%)
자금 흐름
+US$4.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.47%
보유액
78
신규
2
증가
51
축소
22
청산됨
3
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2.48억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$2.29억 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1.05억 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$3323만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$2789만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$2.54억 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1.7억 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$9228만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$372만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$330만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.28% |
| 2 | 건강관리 | 12.42% |
| 3 | 필수소비재 | 11.79% |
| 4 | 산업재 | 11.71% |
| 5 | 기타 | 10.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$2.55억 | 1.87% |
2,563,652
+103,108
| +4% | +US$1074만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
27
Accenture
ACN
US$1406억
| US$2.54억 | 1.86% |
1,657,093
+7,424
| +0.5% | +US$118만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
28
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$2.52억 | 1.85% |
3,666,662
+80,214
| +2% | +US$541만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
29
AT&T
T
US$1606억
| US$2.52억 | 1.84% |
9,346,801
+512,399
| +6% | +US$1426만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
30
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$2.44억 | 1.79% |
2,783,006
-4,196
| -0.2% | -US$39.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2.35억 | 1.72% |
2,964,202
+149,034
| +5% | +US$1243만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
32
3M
MMM
US$850억
| US$2.32억 | 1.7% |
1,263,292
+19,940
| +2% | +US$395만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
33
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$2.31억 | 1.69% |
1,347,892
+15,072
| +1% | +US$285만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2.29억 | 1.68% |
+7,725,654
| 신규 | +US$2.48억 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
35
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$2.28억 | 1.67% |
2,687,162
+388,915
| +17% | +US$3323만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$2.28억 | 1.67% |
+6,796,940
| 신규 | +US$2.29억 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$2.27억 | 1.66% |
7,711,270
+948,528
| +14% | +US$2789만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
38
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$2.22억 | 1.62% |
4,849,349
+123,171
| +3% | +US$612만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
39
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$2.14억 | 1.57% |
2,048,280
+1,000,029
| +95% | +US$1.05억 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
40
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$2.13억 | 1.56% |
2,928,415
+109,296
| +4% | +US$819만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
41
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1.99억 | 1.46% |
4,585,648
+228,180
| +5% | +US$1025만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
42
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$1.97억 | 1.44% |
2,195,581
+66,677
| +3% | +US$644만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
43
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$1.87억 | 1.37% |
2,871,063
+94,301
| +3% | +US$660만 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
44
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$1.86억 | 1.36% |
2,595,509
+99,041
| +4% | +US$713만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
45
Altria Group
MO
US$1254억
| US$1.85억 | 1.36% |
2,973,252
+128,370
| +5% | +US$850만 |
2017 Q4
1분기
|
|
46
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1.75억 | 1.28% |
2,818,670
+169,952
| +6% | +US$1219만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
47
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.74억 | 1.28% |
4,152,044
+43,044
| +1% | +US$185만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$1.59억 | 1.17% |
5,270,586
+733,897
| +16% | +US$2222만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
49
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1.53억 | 1.12% |
983,560
-7,970
| -0.8% | -US$129만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
50
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1.23억 | 0.9% |
2,117,298
+87,517
| +4% | +US$506만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ID
VAM
PJC
Thomaspartners의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Thomaspartners의 보유 포지션은 78개, 총액은 US$137억였으며 전 분기 US$137억보다 0.21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Thomaspartners는 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$4.37억을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walmart Inc으로, 7,725,654주를 보유했으며 가치는 US$2.29억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1.7억 규모 줄였습니다.
- Thomaspartners의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc으로, US$2.29억 상당의 7,725,654주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 iShares MBS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Thomaspartners로, 추정 증가액은 US$1.05억 규모예요.
- Thomaspartners의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.7억예요.
- Thomaspartners는 2018년 1분기에 T. Rowe Price 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.54억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomaspartners의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$137억 중 26%를 차지해요.
- Thomaspartners는 2018년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Thomaspartners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.21% 하락해 US$137억가 됐어요.
2018년 5월 2일에 제출된 Thomaspartners의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.